Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 116,19 | 116,25 | -0,05% | +2,44% | 488,76 | 485,91 | +0,59% | +3,44% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-13 | 10,25 | 10,26 | -0,10% | 0,00% | 32,23 | 31,94 | +0,91% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 10,23 | 10,23 | 0,00% | 0,00% | 43,03 | 42,76 | +0,64% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-13 | 514,09 | 514,30 | -0,04% | +12,06% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 135,24 | 135,30 | -0,04% | +8,69% | 568,90 | 565,54 | +0,59% | +9,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 1383,11 | 1383,74 | -0,05% | +9,35% | 5818,19 | 5783,90 | +0,59% | +10,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 1042,23 | 1042,71 | -0,05% | 0,00% | 4384,24 | 4358,42 | +0,59% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 16,91 | 16,94 | -0,18% | +11,10% | 71,13 | 70,81 | +0,46% | +12,18% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 33,54 | 33,59 | -0,15% | +10,84% | 141,09 | 140,40 | +0,49% | +11,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 16,32 | 16,34 | -0,12% | +9,38% | 68,65 | 68,30 | +0,52% | +10,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 15,07 | 15,09 | -0,13% | +8,73% | 63,39 | 63,07 | +0,51% | +9,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-11-13 | 34,23 | 34,27 | -0,12% | +10,17% | 143,99 | 143,25 | +0,52% | +11,24% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-13 | 249,56 | 248,26 | +0,52% | +9,38% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 235,39 | 235,46 | -0,03% | +9,20% | 990,19 | 984,20 | +0,61% | +10,27% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 110,27 | 110,40 | -0,12% | 0,00% | 463,86 | 461,46 | +0,52% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-11-13 | 105,11 | 105,23 | -0,11% | 0,00% | 442,16 | 439,85 | +0,52% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)