Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 108,79 | 108,77 | +0,02% | +0,21% | 457,58 | 457,55 | +0,01% | +0,88% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 101,56 | 101,54 | +0,02% | +0,21% | 427,17 | 427,14 | +0,01% | +0,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 106,62 | 106,60 | +0,02% | -0,14% | 448,45 | 448,42 | +0,01% | +0,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-14 | 113,12 | 112,65 | +0,42% | +4,15% | 475,79 | 473,87 | +0,41% | +4,85% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-14 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,98 | 72,98 | -0,01% | +0,67% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-14 | 154,87 | 154,30 | +0,37% | +11,79% | 485,64 | 485,24 | +0,08% | +6,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)