Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 13,51 | 13,40 | +0,82% | +9,93% | 56,82 | 56,37 | +0,81% | +10,66% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-14 | 10,29 | 10,20 | +0,88% | +10,17% | 32,27 | 32,08 | +0,59% | +4,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 13,19 | 13,08 | +0,84% | +9,10% | 55,48 | 55,02 | +0,83% | +9,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-14 | 9,70 | 9,62 | +0,83% | +9,36% | 30,42 | 30,25 | +0,54% | +4,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 118,27 | 117,24 | +0,88% | +1,44% | 497,45 | 493,18 | +0,87% | +2,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 123,97 | 122,76 | +0,99% | +6,58% | 521,43 | 516,40 | +0,97% | +7,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-14 | 133,98 | 132,67 | +0,99% | +7,16% | 420,13 | 417,22 | +0,70% | +2,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 116,09 | 115,08 | +0,88% | +0,03% | 488,29 | 484,10 | +0,87% | +0,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 120,17 | 118,99 | +0,99% | +6,11% | 505,45 | 500,54 | +0,98% | +6,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-14 | 129,80 | 128,53 | +0,99% | +6,68% | 407,03 | 404,20 | +0,70% | +1,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)