Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-11-14 23,49 23,07 +1,82% +10,23% 73,66 72,55 +1,53% +4,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-11-14 11,80 11,59 +1,81% +10,38% 4,77 4,70 +1,49% +5,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-11-14 26,73 26,26 +1,79% +10,32% 83,82 82,58 +1,50% +5,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-11-14 28,80 28,29 +1,80% +11,20% 90,31 88,97 +1,51% +5,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 13,00 12,98 +0,15% +4,59% 54,68 54,60 +0,14% +5,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 12,11 12,08 +0,25% +3,95% 50,94 50,82 +0,24% +4,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-14 14,41 14,35 +0,42% +5,11% 49,21 48,99 +0,44% +3,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 20,72 20,62 +0,48% +5,07% 87,15 86,74 +0,47% +5,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-14 81,68 81,29 +0,48% +8,11% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-14 28,91 28,77 +0,49% +5,74% 90,66 90,48 +0,20% +0,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 19,98 19,89 +0,45% -0,65% 84,04 83,67 +0,44% +0,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 19,25 19,16 +0,47% +4,51% 80,97 80,60 +0,46% +5,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-14 26,92 26,79 +0,49% +4,99% 84,42 84,25 +0,20% -0,07% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 117,00 115,90 +0,95% +12,78% 492,11 487,55 +0,94% +13,54% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-14 110,00 108,96 +0,95% 0,00% 344,94 342,66 +0,67% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 117,04 115,94 +0,95% +12,78% 492,28 487,71 +0,94% +13,53% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 112,06 111,01 +0,95% +12,21% 471,34 466,98 +0,93% +12,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 106,45 106,43 +0,02% -4,09% 447,74 447,71 +0,01% -3,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-11-14 12,63 12,63 0,00% -3,73% 39,61 39,72 -0,29% -8,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-11-14 6,36 6,36 0,00% -8,36% 19,94 20,00 -0,29% -12,77% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 9,09 9,10 -0,11% -9,19% 38,23 38,28 -0,12% -8,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 104,66 104,64 +0,02% -4,37% 440,21 440,18 +0,01% -3,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-14 12,27 12,27 0,00% -4,07% 38,48 38,59 -0,29% -8,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 4,60 4,60 0,00% -13,53% 19,35 19,35 -0,01% -12,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 79,63 79,62 +0,01% -8,96% 334,93 334,93 0,00% -8,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-14 6,20 6,20 0,00% -8,82% 19,44 19,50 -0,29% -13,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 169,25 167,98 +0,76% +7,16% 711,88 706,62 +0,74% +7,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-11-14 185,30 183,92 +0,75% +7,72% 581,06 578,39 +0,46% +2,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-14 554,30 550,04 +0,77% +9,94% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-14 181,76 180,40 +0,75% +7,25% 569,96 567,32 +0,47% +2,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)