Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 11,49 11,47 +0,17% +0,17% 48,33 48,25 +0,16% +0,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-14 11,67 11,65 +0,17% +0,60% 36,59 36,64 -0,11% -4,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 11,17 11,15 +0,18% -0,36% 46,98 46,90 +0,17% +0,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-14 11,31 11,29 +0,18% +0,09% 35,47 35,50 -0,11% -4,73% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 10,19 10,18 +0,10% -4,77% 42,86 42,82 +0,09% -4,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-14 10,77 10,75 +0,19% -2,27% 36,78 36,70 +0,21% -3,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 16,01 15,98 +0,19% -7,08% 67,34 67,22 +0,18% -6,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 12,70 12,67 +0,24% -2,23% 53,42 53,30 +0,22% -1,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-14 17,82 17,78 +0,22% -1,76% 55,88 55,91 -0,06% -6,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 15,14 15,10 +0,26% -7,68% 63,68 63,52 +0,25% -7,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-14 16,85 16,81 +0,24% -2,43% 52,84 52,86 -0,05% -7,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-14 11,59 11,59 0,00% -0,09% 36,34 36,45 -0,29% -4,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-14 10,72 10,72 0,00% -1,02% 33,62 33,71 -0,29% -5,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-11-14 15,01 14,98 +0,20% -1,05% 47,07 47,11 -0,09% -5,82% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-11-14 11,33 11,29 +0,35% -2,41% 35,53 35,50 +0,07% -7,11% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-14 965,27 963,09 +0,23% -1,70% 3026,89 3028,73 -0,06% -6,43% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-14 497,66 496,54 +0,23% -4,59% 1560,56 1561,52 -0,06% -9,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-14 784,01 783,53 +0,06% +5,00% 3297,62 3296,00 +0,05% +5,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-14 390,75 390,51 +0,06% +2,09% 1643,53 1642,72 +0,05% +2,77% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-14 353,57 355,52 -0,55% -6,32% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-14 113,50 113,50 0,00% -1,29% 355,91 356,94 -0,29% -6,04% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 9,30 9,30 0,00% -7,28% 39,12 39,12 -0,01% -6,66% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-11-14 12,49 12,47 +0,16% -2,12% 39,17 39,22 -0,13% -6,83% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-14 37,29 37,24 +0,13% -0,19% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 142,31 142,07 +0,17% -0,04% 598,57 597,63 +0,16% +0,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-14 9,62 9,60 +0,21% +0,31% 30,17 30,19 -0,08% -4,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-11-14 5,63 5,62 +0,18% -3,43% 17,65 17,67 -0,11% -8,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 102,29 102,12 +0,17% -3,00% 430,24 429,58 +0,15% -2,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 135,41 135,19 +0,16% -0,49% 569,55 568,69 +0,15% +0,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-14 9,16 9,15 +0,11% -0,22% 28,72 28,77 -0,18% -5,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 127,41 127,19 +0,17% -3,43% 535,90 535,04 +0,16% -2,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-14 7,85 7,83 +0,26% -3,80% 24,62 24,62 -0,03% -8,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)