Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 119,93 119,28 +0,54% +16,25% 504,44 501,76 +0,53% +17,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-14 10,33 10,27 +0,58% 0,00% 32,39 32,30 +0,30% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-14 10,77 10,70 +0,65% +8,90% 31,37 31,36 +0,01% -7,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-14 10,31 10,25 +0,59% 0,00% 30,82 30,74 +0,27% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 10,30 10,24 +0,59% 0,00% 43,32 43,08 +0,57% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-14 10,29 10,24 +0,49% 0,00% 51,36 51,12 +0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-14 10,37 10,31 +0,58% 0,00% 5,34 5,32 +0,25% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-14 10,49 10,43 +0,58% 0,00% 26,32 26,22 +0,41% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-14 10,42 10,36 +0,58% 0,00% 4,21 4,20 +0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-14 10,66 10,60 +0,57% +8,44% 33,43 33,33 +0,28% +3,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-14 12,93 12,86 +0,54% +18,19% 40,55 40,44 +0,26% +12,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 116,38 115,74 +0,55% +16,72% 489,51 486,87 +0,54% +17,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 1266,37 1259,43 +0,55% +14,66% 5326,48 5297,92 +0,54% +15,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 1270,06 1263,14 +0,55% +18,53% 5342,00 5313,52 +0,54% +19,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-14 11813,00 11747,10 +0,56% +19,56% 5546,20 5562,27 -0,29% +15,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-14 1057,33 1051,52 +0,55% 0,00% 3315,58 3306,82 +0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-14 1035,70 1030,00 +0,55% 0,00% 5169,39 5141,86 +0,54% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-14 135,14 134,99 +0,11% -7,11% 568,41 567,85 +0,10% -6,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 111,44 111,16 +0,25% +6,73% 468,73 467,61 +0,24% +7,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-14 112,22 111,93 +0,26% +7,12% 351,90 352,00 -0,03% +1,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 103,70 103,44 +0,25% +1,49% 436,17 435,13 +0,24% +2,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-14 104,06 103,79 +0,26% +1,88% 326,31 326,40 -0,03% -3,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 110,48 110,20 +0,25% +6,20% 464,69 463,57 +0,24% +6,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-14 111,36 111,07 +0,26% +6,60% 349,20 349,29 -0,03% +1,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 102,88 102,62 +0,25% +0,98% 432,72 431,68 +0,24% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-14 103,32 103,05 +0,26% +1,39% 323,99 324,07 -0,02% -3,49% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 18,18 18,15 +0,17% +3,41% 76,47 76,35 +0,15% +4,10% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 12,78 12,76 +0,16% +2,08% 53,75 53,68 +0,14% +2,76% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 17,79 17,76 +0,17% +3,01% 74,83 74,71 +0,16% +3,70% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-14 23,98 23,91 +0,29% +8,90% 75,20 75,19 +0,01% +3,66% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 12,87 12,84 +0,23% +2,39% 54,13 54,01 +0,22% +3,07% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-14 17,31 17,26 +0,29% +8,12% 54,28 54,28 0,00% +2,91% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)