Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 108,76 108,77 -0,01% +0,28% 457,45 457,55 -0,02% +0,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 105,79 105,79 0,00% +0,24% 444,96 445,02 -0,01% +0,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 1030,52 1030,55 0,00% -1,22% 4334,47 4335,11 -0,01% -0,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 1062,74 1062,79 0,00% +0,43% 4469,99 4470,73 -0,02% +1,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-14 107,82 107,80 +0,02% +1,53% 314,00 315,96 -0,62% -13,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-11-14 1037,20 1037,15 0,00% +0,25% 523,79 525,73 -0,37% -11,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 24,41 24,38 +0,12% +4,27% 102,67 102,56 +0,11% +4,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-14 10,27 10,25 +0,20% 0,00% 32,20 32,23 -0,09% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-14 32,85 32,68 +0,52% +10,12% 103,01 102,77 +0,23% +4,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 22,68 22,66 +0,09% +3,75% 95,39 95,32 +0,08% +4,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-14 30,53 30,37 +0,53% +9,58% 95,74 95,51 +0,24% +4,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 15,33 15,33 0,00% +2,20% 64,48 64,49 -0,01% +2,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-14 11,02 11,02 0,00% +2,42% 34,56 34,66 -0,29% -2,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 14,34 14,34 0,00% +1,70% 60,32 60,32 -0,01% +2,38% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 111,47 111,48 -0,01% +3,57% 468,85 468,95 -0,02% +4,26% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 109,43 109,45 -0,02% +3,04% 460,27 460,41 -0,03% +3,73% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-14 198,68 198,34 +0,17% +3,81% 835,67 834,34 +0,16% +4,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-11-14 106,59 106,40 +0,18% +1,86% 448,33 447,58 +0,17% +2,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-11-14 185,50 185,19 +0,17% +3,30% 780,23 779,02 +0,16% +3,99% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 25,31 25,30 +0,04% +3,99% 106,46 106,43 +0,03% +4,68% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 24,47 24,47 0,00% +1,20% 102,92 102,94 -0,01% +1,87% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 11,42 11,41 +0,09% +1,06% 48,03 48,00 +0,08% +1,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,64 23,64 -0,01% +0,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 10,53 10,53 0,00% -1,22% 44,29 44,30 -0,01% -0,56% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 10,92 10,92 0,00% +3,31% 45,93 45,94 -0,01% +4,00% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-14 47,78 47,77 +0,02% +5,64% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-14 10,40 10,32 +0,78% +0,29% 43,74 43,41 +0,76% +0,96% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-14 9,84 9,82 +0,20% 0,00% 41,39 41,31 +0,19% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-11-14 40,82 40,76 +0,15% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-11-14 23,51 23,48 +0,13% +3,66% 98,89 98,77 +0,12% +4,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-14 858,29 856,13 +0,25% -3,30% 3610,05 3601,40 +0,24% -2,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-14 447,81 446,68 +0,25% -7,43% 1883,53 1879,00 +0,24% -6,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-14 1918,26 1909,97 +0,43% -6,89% 6015,28 6006,47 +0,15% -11,38% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-14 614,96 612,30 +0,43% -11,48% 1928,39 1925,56 +0,15% -15,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 241,32 240,73 +0,25% +1,62% 1015,02 1012,65 +0,23% +2,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 112,03 111,77 +0,23% -1,06% 471,21 470,17 +0,22% -0,40% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 10,79 10,77 +0,19% +4,45% 45,38 45,31 +0,17% +5,15% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-14 42,86 42,82 +0,09% +6,75% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 13,10 13,08 +0,15% +0,77% 55,10 55,02 +0,14% +1,44% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 251,05 250,36 +0,28% -0,99% 1055,94 1053,16 +0,26% -0,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-11-14 6,41 6,39 +0,31% -0,16% 26,96 26,88 +0,30% +0,51% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-14 10,04 10,01 +0,30% +4,26% 42,23 42,11 +0,29% +4,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-14 9,45 9,43 +0,21% +3,73% 39,75 39,67 +0,20% +4,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-14 23,38 23,32 +0,26% +9,87% 73,31 73,34 -0,03% +4,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-14 18,42 18,39 +0,16% +4,60% 77,48 77,36 +0,15% +5,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-11-14 8,69 8,67 +0,23% +1,52% 36,55 36,47 +0,22% +2,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-14 17,34 17,31 +0,17% +4,02% 72,93 72,82 +0,16% +4,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-11-14 16,30 16,28 +0,12% +0,93% 68,56 68,48 +0,11% +1,60% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)