Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 73,91 73,91 0,00% -0,01% 310,87 310,91 -0,01% +0,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 71,52 71,52 0,00% -0,25% 300,82 300,86 -0,01% +0,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 12,34 12,28 +0,49% +7,49% 51,90 51,66 +0,48% +8,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-14 29,59 29,44 +0,51% +7,33% 92,79 92,58 +0,22% +2,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 11,47 11,41 +0,53% +7,00% 48,24 48,00 +0,51% +7,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-14 27,50 27,36 +0,51% +6,80% 86,23 86,04 +0,22% +1,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 9,95 9,97 -0,20% +1,32% 41,85 41,94 -0,21% +2,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 108,81 108,38 +0,40% +6,94% 457,67 455,91 +0,38% +7,65% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 107,91 107,49 +0,39% +6,41% 453,88 452,17 +0,38% +7,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-14 184,44 184,47 -0,02% +7,37% 775,77 775,99 -0,03% +8,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-14 117,97 117,98 -0,01% +4,54% 496,19 496,30 -0,02% +5,24% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-14 111,71 111,68 +0,03% +3,54% 469,86 469,79 +0,01% +4,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 114,44 114,45 -0,01% +10,85% 481,35 481,44 -0,02% +11,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-14 112,46 112,47 -0,01% +10,99% 352,65 353,70 -0,30% +5,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 109,05 109,06 -0,01% +7,55% 458,68 458,77 -0,02% +8,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 110,96 110,98 -0,02% +10,31% 466,71 466,85 -0,03% +11,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-14 496,63 496,57 +0,01% +13,71% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-14 110,35 110,36 -0,01% +10,45% 346,04 347,06 -0,30% +5,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 105,11 105,12 -0,01% +7,01% 442,10 442,20 -0,02% +7,73% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 2,38 2,37 +0,42% -3,25% 10,01 9,97 +0,41% -2,61% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 2,20 2,20 0,00% -4,35% 9,25 9,25 -0,01% -3,71% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)