Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 14,30 14,29 +0,07% +3,62% 60,15 60,11 +0,06% +4,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 13,58 13,57 +0,07% +3,11% 57,12 57,08 +0,06% +3,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 163,69 163,58 +0,07% +4,00% 688,50 688,12 +0,06% +4,69% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 106,50 106,42 +0,08% 0,00% 447,95 447,67 +0,06% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 153,92 153,81 +0,07% +3,48% 647,40 647,02 +0,06% +4,17% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 27,31 27,28 +0,11% +3,96% 114,87 114,76 +0,10% +4,65% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 10,35 10,34 +0,10% +3,60% 43,53 43,50 +0,08% +4,30% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-11-14 11,05 11,05 0,00% +2,60% 46,48 46,48 -0,01% +3,28% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 12,70 12,70 0,00% +6,10% 53,42 53,42 -0,01% +6,81% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-14 52,56 52,51 +0,10% +8,33% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-11-14 50,80 50,75 +0,10% +7,56% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-11-14 23,37 23,36 +0,04% +4,47% 98,30 98,27 +0,03% +5,17% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-14 164,28 164,89 -0,37% +3,78% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-14 170,56 170,52 +0,02% +6,83% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 180,42 180,19 +0,13% +2,68% 758,87 757,99 +0,12% +3,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 17,08 17,08 0,00% +5,04% 71,84 71,85 -0,01% +5,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-14 130,42 130,28 +0,11% +5,49% 408,97 409,70 -0,18% +0,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-14 18,44 18,42 +0,11% +5,31% 77,56 77,49 +0,10% +6,01% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-11-14 15,89 15,88 +0,06% +2,12% 66,83 66,80 +0,05% +2,80% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-14 17,55 17,54 +0,06% +4,84% 73,82 73,78 +0,05% +5,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-11-14 15,18 15,17 +0,07% +1,74% 63,85 63,81 +0,05% +2,42% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)