Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 119,71 120,04 -0,27% +10,30% 503,51 504,96 -0,29% +11,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 120,71 121,04 -0,27% +11,16% 507,72 509,17 -0,28% +11,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 1220,10 1223,38 -0,27% +11,85% 5131,86 5146,27 -0,28% +12,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 1005,63 1008,32 -0,27% 0,00% 4229,78 4241,60 -0,28% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 104,33 104,21 +0,12% 0,00% 438,82 438,37 +0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 120,44 120,30 +0,12% +13,39% 506,58 506,05 +0,10% +14,14% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-11-14 147,98 147,49 +0,33% 0,00% 622,42 620,43 +0,32% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-11-14 82,61 82,51 +0,12% 0,00% 347,47 347,09 +0,11% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-11-14 408,88 408,39 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-11-14 145,13 144,95 +0,12% 0,00% 610,43 609,75 +0,11% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 95,33 95,01 +0,34% 0,00% 400,97 399,67 +0,32% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 136,54 136,09 +0,33% 0,00% 574,30 572,48 +0,32% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-14 11,36 11,34 +0,18% +18,46% 38,79 38,71 +0,20% +16,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 11,49 11,47 +0,17% +12,54% 48,33 48,25 +0,16% +13,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 11,38 11,36 +0,18% +18,42% 47,87 47,79 +0,16% +19,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-14 11,51 11,48 +0,26% +19,15% 36,09 36,10 -0,03% +13,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 11,35 11,33 +0,18% +11,82% 47,74 47,66 +0,16% +12,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-14 11,35 11,33 +0,18% +18,11% 35,59 35,63 -0,11% +12,42% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 13,85 13,81 +0,29% +16,39% 58,25 58,09 +0,28% +17,16% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 11,91 11,86 +0,42% +15,86% 50,09 49,89 +0,41% +16,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 706,37 706,62 -0,04% +6,78% 2971,06 2972,47 -0,05% +7,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 562,75 562,95 -0,04% +4,70% 2366,98 2368,11 -0,05% +5,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 110,93 110,57 +0,33% +4,59% 466,58 465,12 +0,31% +5,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-14 111,22 110,86 +0,32% +4,87% 348,76 348,63 +0,04% -0,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 108,85 108,50 +0,32% +4,23% 457,83 456,42 +0,31% +4,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-14 446,69 445,18 +0,34% +7,47% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-14 109,15 108,80 +0,32% +4,50% 342,27 342,15 +0,03% -0,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 120,80 120,24 +0,47% +16,12% 508,10 505,80 +0,45% +16,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-14 123,18 122,62 +0,46% +16,50% 386,27 385,62 +0,17% +10,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 113,65 113,13 +0,46% +12,69% 478,02 475,89 +0,45% +13,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 118,41 117,86 +0,47% +15,71% 498,04 495,79 +0,45% +16,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-14 120,74 120,18 +0,47% +16,11% 378,62 377,94 +0,18% +10,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 111,39 110,88 +0,46% +12,30% 468,52 466,43 +0,45% +13,05% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)