Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 73,26 72,81 +0,62% -4,34% 308,14 306,28 +0,61% -3,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-11-14 21837,60 21783,90 +0,25% -0,02% 307,04 306,78 +0,08% -4,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-11-14 5,71 5,66 +0,88% +0,88% 17,91 17,80 +0,59% -3,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 73,16 72,72 +0,61% -5,06% 307,72 305,90 +0,59% -4,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 797,11 792,23 +0,62% -4,47% 3352,72 3332,59 +0,60% -3,83% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 13,84 13,71 +0,95% +26,62% 58,21 57,67 +0,94% +27,47% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-14 13,23 13,11 +0,92% +26,85% 41,49 41,23 +0,63% +20,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 9,42 9,38 +0,43% 0,00% 39,62 39,46 +0,41% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-14 9,73 9,69 +0,41% 0,00% 30,51 30,47 +0,13% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-14 9,40 9,36 +0,43% 0,00% 39,54 39,37 +0,42% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-11-14 20,05 19,87 +0,91% +6,76% 62,87 62,49 +0,62% +1,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 12,06 11,96 +0,84% 0,00% 50,73 50,31 +0,82% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-11-14 9,45 9,38 +0,75% +16,96% 29,63 29,50 +0,46% +11,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 11,35 11,26 +0,80% +7,38% 47,74 47,37 +0,79% +8,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-11-14 5,71 5,67 +0,71% +7,94% 17,91 17,83 +0,42% +2,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-14 9,20 9,13 +0,77% +16,46% 28,85 28,71 +0,48% +10,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-14 11,25 11,16 +0,81% +6,94% 47,32 46,95 +0,79% +7,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-14 5,57 5,52 +0,91% +7,53% 17,47 17,36 +0,62% +2,35% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)