Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 116,15 | 116,19 | -0,03% | +2,38% | 488,54 | 488,76 | -0,05% | +3,06% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-14 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | 0,00% | 32,14 | 32,23 | -0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 10,22 | 10,23 | -0,10% | 0,00% | 42,99 | 43,03 | -0,11% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-14 | 513,97 | 514,09 | -0,02% | +11,99% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 135,19 | 135,24 | -0,04% | +8,61% | 568,62 | 568,90 | -0,05% | +9,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 1382,61 | 1383,11 | -0,04% | +9,27% | 5815,40 | 5818,19 | -0,05% | +10,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 1041,85 | 1042,23 | -0,04% | 0,00% | 4382,13 | 4384,24 | -0,05% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 16,92 | 16,91 | +0,06% | +11,10% | 71,17 | 71,13 | +0,05% | +11,84% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 33,56 | 33,54 | +0,06% | +10,83% | 141,16 | 141,09 | +0,05% | +11,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 16,33 | 16,32 | +0,06% | +9,38% | 68,69 | 68,65 | +0,05% | +10,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 15,08 | 15,07 | +0,07% | +8,72% | 63,43 | 63,39 | +0,05% | +9,45% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-11-14 | 34,23 | 34,23 | 0,00% | +10,03% | 143,97 | 143,99 | -0,01% | +10,76% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-14 | 249,75 | 249,56 | +0,08% | +9,48% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 235,14 | 235,39 | -0,11% | +9,14% | 989,02 | 990,19 | -0,12% | +9,87% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 110,30 | 110,27 | +0,03% | +10,30% | 463,93 | 463,86 | +0,02% | +11,04% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-11-14 | 105,14 | 105,11 | +0,03% | +5,14% | 442,23 | 442,16 | +0,02% | +5,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)