Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-15 106,99 106,97 +0,02% +2,90% 448,18 449,93 -0,39% +3,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-15 107,50 107,48 +0,02% +3,37% 536,16 536,45 -0,06% -0,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-15 10,77 10,76 +0,09% +3,36% 33,55 33,74 -0,57% -1,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-15 105,78 105,76 +0,02% +3,77% 359,48 361,14 -0,46% +1,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-15 106,10 106,08 +0,02% +3,98% 444,45 446,18 -0,39% +4,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-15 106,06 106,04 +0,02% +3,78% 444,29 446,01 -0,39% +4,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-15 1071,56 1071,35 +0,02% +2,97% 4488,76 4506,21 -0,39% +3,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-15 1041,67 1041,47 +0,02% 0,00% 5195,33 5198,19 -0,06% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-15 1024,45 1024,24 +0,02% 0,00% 3481,49 3497,47 -0,46% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-15 32,58 32,52 +0,18% -2,89% 101,49 101,98 -0,48% -7,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 22,83 22,85 -0,09% -8,50% 95,63 96,11 -0,49% -8,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-15 30,81 30,74 +0,23% -3,36% 95,97 96,39 -0,44% -8,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-15 142,82 142,56 +0,18% 0,00% 444,88 447,04 -0,48% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-15 96,72 96,65 +0,07% 0,00% 405,16 406,52 -0,33% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-15 132,06 131,82 +0,18% 0,00% 411,37 413,36 -0,48% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-15 11,22 11,20 +0,18% -1,49% 34,95 35,12 -0,49% -6,30% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 10,17 10,17 0,00% -0,20% 42,60 42,78 -0,41% +0,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 90,69 90,85 -0,18% 0,00% 379,90 382,12 -0,58% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-15 116,14 116,13 +0,01% -6,88% 361,78 364,16 -0,65% -11,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-15 113,00 112,99 +0,01% -7,35% 352,00 354,31 -0,65% -11,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)