Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 120,29 119,93 +0,30% +17,56% 503,89 504,44 -0,11% +17,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-15 10,36 10,33 +0,29% 0,00% 32,27 32,39 -0,37% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-15 10,71 10,77 -0,56% +10,30% 31,05 31,37 -0,99% -6,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-15 10,26 10,31 -0,48% 0,00% 30,51 30,82 -1,01% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 10,26 10,30 -0,39% 0,00% 42,98 43,32 -0,79% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-15 10,25 10,29 -0,39% 0,00% 51,12 51,36 -0,46% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-15 10,31 10,37 -0,58% 0,00% 5,27 5,34 -1,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-15 10,45 10,49 -0,38% 0,00% 26,09 26,32 -0,87% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-15 10,38 10,42 -0,38% 0,00% 4,17 4,21 -1,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-15 10,61 10,66 -0,47% +9,61% 33,05 33,43 -1,13% +4,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-15 12,97 12,93 +0,31% +19,54% 40,40 40,55 -0,36% +13,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 116,73 116,38 +0,30% +18,04% 488,98 489,51 -0,11% +18,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 1270,17 1266,37 +0,30% +15,97% 5320,74 5326,48 -0,11% +16,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 1273,88 1270,06 +0,30% +19,88% 5336,28 5342,00 -0,11% +20,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-15 11848,70 11813,00 +0,30% +20,92% 5533,34 5546,20 -0,23% +16,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-15 1060,53 1057,33 +0,30% 0,00% 3303,55 3315,58 -0,36% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-15 1033,80 1035,70 -0,18% 0,00% 5156,08 5169,39 -0,26% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-15 136,18 135,14 +0,77% -6,02% 570,46 568,41 +0,36% -5,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 111,72 111,44 +0,25% +7,27% 468,00 468,73 -0,16% +7,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-15 112,52 112,22 +0,27% +7,67% 350,50 351,90 -0,40% +2,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 103,97 103,70 +0,26% +2,01% 435,53 436,17 -0,15% +2,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-15 104,33 104,06 +0,26% +2,39% 324,99 326,31 -0,41% -2,61% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 110,76 110,48 +0,25% +6,74% 463,97 464,69 -0,15% +7,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-15 111,65 111,36 +0,26% +7,13% 347,79 349,20 -0,40% +1,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 103,14 102,88 +0,25% +1,49% 432,05 432,72 -0,16% +1,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-15 103,59 103,32 +0,26% +1,91% 322,68 323,99 -0,40% -3,07% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 18,22 18,18 +0,22% +3,70% 76,32 76,47 -0,19% +4,04% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 12,81 12,78 +0,23% +2,40% 53,66 53,75 -0,17% +2,73% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 17,83 17,79 +0,22% +3,30% 74,69 74,83 -0,18% +3,64% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-15 24,07 23,98 +0,38% +9,16% 74,98 75,20 -0,29% +3,83% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 12,90 12,87 +0,23% +2,63% 54,04 54,13 -0,17% +2,96% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-15 17,38 17,31 +0,40% +8,42% 54,14 54,28 -0,26% +3,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)