Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 14,30 14,30 0,00% +3,55% 59,90 60,15 -0,41% +3,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 13,58 13,58 0,00% +3,03% 56,89 57,12 -0,41% +3,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 163,63 163,69 -0,04% +3,94% 685,45 688,50 -0,44% +4,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 106,46 106,50 -0,04% 0,00% 445,96 447,95 -0,44% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 153,87 153,92 -0,03% +3,43% 644,56 647,40 -0,44% +3,76% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 27,30 27,31 -0,04% +3,92% 114,36 114,87 -0,44% +4,26% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 10,35 10,35 0,00% +3,60% 43,36 43,53 -0,41% +3,94% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-11-15 11,05 11,05 0,00% +2,70% 46,29 46,48 -0,41% +3,03% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 12,71 12,70 +0,08% +6,18% 53,24 53,42 -0,33% +6,53% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-15 52,55 52,56 -0,02% +8,35% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-11-15 50,79 50,80 -0,02% +7,56% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-11-15 23,36 23,37 -0,04% +4,47% 97,86 98,30 -0,45% +4,81% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-15 164,18 164,28 -0,06% +4,16% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-15 170,58 170,56 +0,01% +6,79% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 180,58 180,42 +0,09% +2,75% 756,45 758,87 -0,32% +3,08% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 17,08 17,08 0,00% +4,98% 71,55 71,84 -0,41% +5,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-15 130,40 130,42 -0,02% +5,48% 406,20 408,97 -0,68% +0,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-15 18,44 18,44 0,00% +5,37% 77,25 77,56 -0,41% +5,71% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-11-15 15,89 15,89 0,00% +2,19% 66,56 66,83 -0,41% +2,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-15 17,55 17,55 0,00% +4,84% 73,52 73,82 -0,41% +5,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-11-15 15,18 15,18 0,00% +1,74% 63,59 63,85 -0,41% +2,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)