Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 74,18 73,26 +1,26% -1,90% 310,74 308,14 +0,84% -1,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-11-15 22136,60 21837,60 +1,37% +2,44% 311,11 307,04 +1,33% -1,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-11-15 5,78 5,71 +1,23% +3,40% 18,00 17,91 +0,55% -1,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 74,08 73,16 +1,26% -2,64% 310,32 307,72 +0,85% -2,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 807,17 797,11 +1,26% -2,04% 3381,24 3352,72 +0,85% -1,72% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 13,86 13,84 +0,14% +27,86% 58,06 58,21 -0,26% +28,28% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-15 13,26 13,23 +0,23% +28,24% 41,30 41,49 -0,44% +21,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 9,43 9,42 +0,11% 0,00% 39,50 39,62 -0,30% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-15 9,76 9,73 +0,31% 0,00% 30,40 30,51 -0,36% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-15 9,40 9,40 0,00% 0,00% 39,38 39,54 -0,41% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-11-15 20,25 20,05 +1,00% +9,11% 63,08 62,87 +0,33% +3,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 12,12 12,06 +0,50% 0,00% 50,77 50,73 +0,09% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-11-15 9,50 9,45 +0,53% +18,75% 29,59 29,63 -0,14% +12,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 11,41 11,35 +0,53% +9,08% 47,80 47,74 +0,12% +9,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-11-15 5,74 5,71 +0,53% +9,54% 17,88 17,91 -0,14% +4,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-15 9,25 9,20 +0,54% +18,29% 28,81 28,85 -0,12% +12,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-15 11,30 11,25 +0,44% +8,55% 47,34 47,32 +0,04% +8,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-15 5,59 5,57 +0,36% +8,97% 17,41 17,47 -0,31% +3,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)