Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-18 | 108,83 | 108,81 | +0,02% | +0,27% | 455,89 | 455,81 | +0,02% | +0,70% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-18 | 101,60 | 101,58 | +0,02% | +0,27% | 425,60 | 425,52 | +0,02% | +0,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-18 | 106,66 | 106,64 | +0,02% | -0,08% | 446,80 | 446,71 | +0,02% | +0,34% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-18 | 113,55 | 113,16 | +0,34% | +4,56% | 475,66 | 474,03 | +0,34% | +5,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-18 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,68 | 72,68 | 0,00% | +0,43% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-18 | 155,78 | 155,50 | +0,18% | +12,82% | 485,60 | 484,38 | +0,25% | +7,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)