Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-11-18 24,10 23,73 +1,56% +14,49% 75,12 73,92 +1,63% +9,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-11-18 12,10 11,92 +1,51% +14,58% 4,86 4,79 +1,56% +9,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-11-18 27,42 27,00 +1,56% +14,58% 85,47 84,11 +1,63% +9,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-11-18 29,55 29,09 +1,58% +15,52% 92,11 90,62 +1,65% +10,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 13,02 13,01 +0,08% +4,66% 54,54 54,50 +0,08% +5,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 12,12 12,11 +0,08% +3,95% 50,77 50,73 +0,08% +4,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-18 14,52 14,46 +0,41% +5,83% 49,26 49,14 +0,24% +3,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 20,87 20,78 +0,43% +5,78% 87,42 87,05 +0,43% +6,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-18 82,29 81,92 +0,45% +8,82% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-18 29,13 28,99 +0,48% +6,47% 90,80 90,30 +0,55% +1,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 20,06 19,99 +0,35% -0,30% 84,03 83,74 +0,35% +0,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 19,40 19,31 +0,47% +5,21% 81,27 80,89 +0,47% +5,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-18 27,12 27,00 +0,44% +5,73% 84,54 84,11 +0,52% +0,86% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 118,01 117,27 +0,63% +15,08% 494,34 491,24 +0,63% +15,57% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-18 110,95 110,25 +0,63% 0,00% 345,85 343,43 +0,71% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 118,04 117,30 +0,63% +15,06% 494,47 491,37 +0,63% +15,55% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 113,02 112,31 +0,63% +14,49% 473,44 470,47 +0,63% +14,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 106,64 106,42 +0,21% -3,74% 446,71 445,79 +0,21% -3,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-11-18 12,65 12,62 +0,24% -3,36% 39,43 39,31 +0,31% -7,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-11-18 6,37 6,35 +0,31% -8,08% 19,86 19,78 +0,39% -12,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 9,07 9,07 0,00% -9,21% 37,99 37,99 0,00% -8,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 104,84 104,63 +0,20% -4,03% 439,18 438,30 +0,20% -3,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-18 12,30 12,27 +0,24% -3,61% 38,34 38,22 +0,32% -8,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 4,59 4,59 0,00% -13,56% 19,23 19,23 0,00% -13,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 79,77 79,61 +0,20% -8,64% 334,16 333,49 +0,20% -8,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-18 6,22 6,20 +0,32% -8,26% 19,39 19,31 +0,39% -12,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 171,36 170,40 +0,56% +9,09% 717,83 713,81 +0,56% +9,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-11-18 187,62 186,57 +0,56% +9,67% 584,85 581,17 +0,63% +4,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-18 561,25 558,10 +0,56% +11,87% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-18 184,02 183,00 +0,56% +9,17% 573,63 570,04 +0,63% +4,14% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)