Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 120,53 120,29 +0,20% +18,06% 504,90 503,89 +0,20% +18,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-18 10,38 10,36 +0,19% 0,00% 32,36 32,27 +0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-18 10,73 10,71 +0,19% +10,73% 31,16 31,05 +0,34% -4,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-18 10,28 10,26 +0,19% 0,00% 30,56 30,51 +0,17% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 10,28 10,26 +0,19% 0,00% 43,06 42,98 +0,19% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-18 10,27 10,25 +0,20% 0,00% 51,40 51,12 +0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-18 10,33 10,31 +0,19% 0,00% 5,28 5,27 +0,23% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-18 10,47 10,45 +0,19% 0,00% 26,13 26,09 +0,14% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-18 10,40 10,38 +0,19% 0,00% 4,18 4,17 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-18 10,64 10,61 +0,28% +10,14% 33,17 33,05 +0,35% +5,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-18 12,99 12,97 +0,15% +19,94% 40,49 40,40 +0,22% +14,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 116,96 116,73 +0,20% +18,54% 489,94 488,98 +0,20% +19,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 1272,86 1270,17 +0,21% +16,45% 5332,01 5320,74 +0,21% +16,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 1276,49 1273,88 +0,20% +20,38% 5347,22 5336,28 +0,21% +20,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-18 11874,00 11848,70 +0,21% +21,43% 5564,17 5533,34 +0,56% +17,81% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-18 1062,83 1060,53 +0,22% 0,00% 3313,05 3303,55 +0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-18 1035,99 1033,80 +0,21% 0,00% 5184,92 5156,08 +0,56% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-18 136,21 136,18 +0,02% -5,60% 570,58 570,46 +0,02% -5,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 112,05 111,72 +0,30% +7,67% 469,38 468,00 +0,30% +8,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-18 112,85 112,52 +0,29% +8,07% 351,78 350,50 +0,36% +3,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 104,27 103,97 +0,29% +2,39% 436,79 435,53 +0,29% +2,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-18 104,64 104,33 +0,30% +2,77% 326,18 324,99 +0,37% -1,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 111,08 110,76 +0,29% +7,13% 465,31 463,97 +0,29% +7,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-18 111,98 111,65 +0,30% +7,53% 349,06 347,79 +0,37% +2,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 103,44 103,14 +0,29% +1,86% 433,31 432,05 +0,29% +2,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-18 103,89 103,59 +0,29% +2,28% 323,85 322,68 +0,36% -2,43% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 18,22 18,22 0,00% +3,52% 76,32 76,32 0,00% +3,96% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 12,81 12,81 0,00% +2,23% 53,66 53,66 0,00% +2,67% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 17,83 17,83 0,00% +3,12% 74,69 74,69 0,00% +3,56% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-18 24,14 24,07 +0,29% +9,48% 75,25 74,98 +0,36% +4,43% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 12,90 12,90 0,00% +2,46% 54,04 54,04 0,00% +2,90% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-18 17,43 17,38 +0,29% +8,73% 54,33 54,14 +0,36% +3,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)