Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 108,77 108,76 +0,01% +0,29% 455,64 455,60 +0,01% +0,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 105,79 105,78 +0,01% +0,24% 443,15 443,11 +0,01% +0,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 1030,58 1030,50 +0,01% -1,21% 4317,10 4316,76 +0,01% -0,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 1062,80 1062,72 +0,01% +0,44% 4452,07 4451,73 +0,01% +0,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-18 107,83 107,82 +0,01% +1,52% 313,13 312,63 +0,16% -12,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-11-18 1037,33 1037,22 +0,01% +0,25% 525,41 522,24 +0,61% -10,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 24,43 24,42 +0,04% +4,31% 102,34 102,30 +0,04% +4,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-18 10,27 10,27 0,00% 0,00% 32,01 31,99 +0,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-18 33,08 32,95 +0,39% +10,93% 103,12 102,64 +0,47% +5,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 22,70 22,69 +0,04% +3,80% 95,09 95,05 +0,04% +4,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-18 30,73 30,62 +0,36% +10,38% 95,79 95,38 +0,43% +5,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 15,34 15,33 +0,07% +2,27% 64,26 64,22 +0,07% +2,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-18 11,02 11,02 0,00% +2,32% 34,35 34,33 +0,07% -2,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 14,34 14,34 0,00% +1,70% 60,07 60,07 0,00% +2,14% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 111,50 111,49 +0,01% +3,56% 467,07 467,03 +0,01% +4,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 109,45 109,45 0,00% +3,02% 458,49 458,49 0,00% +3,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-18 198,81 198,59 +0,11% +3,80% 832,82 831,89 +0,11% +4,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-11-18 106,66 106,54 +0,11% +1,84% 446,80 446,30 +0,11% +2,28% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-11-18 185,61 185,42 +0,10% +3,28% 777,52 776,72 +0,10% +3,72% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 25,33 25,29 +0,16% +3,98% 106,11 105,94 +0,16% +4,43% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 24,47 24,47 0,00% +1,20% 102,50 102,50 0,00% +1,63% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 11,42 11,41 +0,09% +1,06% 47,84 47,80 +0,09% +1,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 5,62 5,62 0,00% -0,35% 23,54 23,54 0,00% +0,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 10,53 10,53 0,00% -1,22% 44,11 44,11 0,00% -0,80% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 10,93 10,92 +0,09% +3,41% 45,79 45,74 +0,09% +3,85% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-18 47,85 47,82 +0,06% +5,82% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-18 10,61 10,47 +1,34% +2,41% 44,45 43,86 +1,34% +2,85% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-18 9,87 9,86 +0,10% 0,00% 41,35 41,30 +0,10% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-11-18 40,96 40,91 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-11-18 23,52 23,50 +0,09% +3,48% 98,53 98,44 +0,09% +3,92% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-11-18 862,00 859,30 +0,31% -3,14% 3610,92 3599,61 +0,31% -2,73% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-11-18 449,75 448,34 +0,31% -7,27% 1884,00 1878,10 +0,31% -6,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-11-18 1938,75 1928,86 +0,51% -5,69% 6043,47 6008,40 +0,58% -10,03% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-11-18 621,52 618,35 +0,51% -10,34% 1937,40 1926,16 +0,58% -14,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 241,51 241,39 +0,05% +1,51% 1011,69 1011,18 +0,05% +1,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 112,13 112,07 +0,05% -1,16% 469,71 469,46 +0,05% -0,74% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 10,79 10,79 0,00% +4,45% 45,20 45,20 0,00% +4,90% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-18 42,88 42,87 +0,02% +6,77% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 13,13 13,12 +0,08% +1,00% 55,00 54,96 +0,08% +1,43% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 252,04 251,67 +0,15% -0,75% 1055,80 1054,25 +0,15% -0,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-11-18 6,41 6,41 0,00% -0,16% 26,85 26,85 0,00% +0,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-18 10,04 10,05 -0,10% +4,26% 42,06 42,10 -0,10% +4,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-18 9,46 9,46 0,00% +3,73% 39,63 39,63 0,00% +4,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-18 23,49 23,42 +0,30% +10,39% 73,22 72,95 +0,37% +5,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-18 18,42 18,41 +0,05% +4,60% 77,16 77,12 +0,05% +5,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-11-18 8,69 8,69 0,00% +1,52% 36,40 36,40 0,00% +1,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-18 17,34 17,34 0,00% +4,02% 72,64 72,64 0,00% +4,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-11-18 16,31 16,30 +0,06% +0,93% 68,32 68,28 +0,06% +1,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)