Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 73,91 73,91 0,00% -0,01% 309,61 309,61 0,00% +0,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 71,51 71,52 -0,01% -0,26% 299,56 299,60 -0,01% +0,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 12,40 12,39 +0,08% +9,25% 51,94 51,90 +0,08% +9,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-18 29,74 29,71 +0,10% +9,14% 92,71 92,55 +0,17% +4,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 11,53 11,51 +0,17% +8,77% 48,30 48,22 +0,17% +9,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-18 27,63 27,61 +0,07% +8,52% 86,13 86,01 +0,14% +3,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 9,95 9,96 -0,10% +2,05% 41,68 41,72 -0,10% +2,49% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 109,16 109,00 +0,15% +8,03% 457,27 456,60 +0,15% +8,49% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 108,25 108,10 +0,14% +7,49% 453,46 452,83 +0,14% +7,95% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-18 185,90 185,07 +0,45% +8,92% 778,74 775,26 +0,45% +9,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-18 118,90 118,37 +0,45% +6,05% 498,07 495,85 +0,45% +6,50% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-18 111,95 112,01 -0,05% +4,08% 468,96 469,21 -0,05% +4,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 115,15 114,99 +0,14% +12,16% 482,36 481,69 +0,14% +12,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-18 113,16 112,99 +0,15% +12,31% 352,74 351,96 +0,22% +7,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 109,72 109,56 +0,15% +8,82% 459,62 458,95 +0,15% +9,28% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 111,64 111,49 +0,13% +11,61% 467,66 467,03 +0,13% +12,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-18 499,75 499,03 +0,14% +15,00% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-18 111,03 110,87 +0,14% +11,75% 346,10 345,36 +0,22% +6,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 105,75 105,61 +0,13% +8,27% 442,99 442,40 +0,13% +8,73% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 2,37 2,38 -0,42% -2,87% 9,93 9,97 -0,42% -2,45% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 2,20 2,20 0,00% -3,51% 9,22 9,22 0,00% -3,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)