Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 119,90 119,91 -0,01% +11,00% 502,26 502,30 -0,01% +11,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 120,90 120,91 -0,01% +11,87% 506,45 506,49 -0,01% +12,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 1222,10 1222,12 0,00% +12,57% 5119,38 5119,46 0,00% +13,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 1007,24 1007,31 -0,01% 0,00% 4219,33 4219,62 -0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 104,54 104,64 -0,10% 0,00% 437,92 438,34 -0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 120,69 120,81 -0,10% +13,76% 505,57 506,07 -0,10% +14,25% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-11-18 148,06 148,07 -0,01% 0,00% 620,22 620,26 -0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-11-18 82,78 82,86 -0,10% 0,00% 346,76 347,10 -0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-11-18 409,88 410,17 -0,07% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-11-18 145,42 145,56 -0,10% 0,00% 609,16 609,75 -0,10% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 95,38 95,39 -0,01% 0,00% 399,55 399,59 -0,01% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 136,60 136,62 -0,01% 0,00% 572,22 572,30 -0,01% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-18 11,39 11,41 -0,18% +19,27% 38,64 38,78 -0,35% +16,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 11,48 11,52 -0,35% +12,99% 48,09 48,26 -0,35% +13,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 11,40 11,43 -0,26% +19,25% 47,75 47,88 -0,26% +19,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-18 11,53 11,56 -0,26% +19,85% 35,94 36,01 -0,19% +14,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 11,34 11,38 -0,35% +12,28% 47,50 47,67 -0,35% +12,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-18 11,38 11,40 -0,18% +19,04% 35,47 35,51 -0,11% +13,55% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 13,93 13,90 +0,22% +17,65% 58,35 58,23 +0,22% +18,15% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 11,97 11,94 +0,25% +17,01% 50,14 50,02 +0,25% +17,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 704,90 706,51 -0,23% +6,76% 2952,83 2959,57 -0,23% +7,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 561,58 562,86 -0,23% +4,69% 2352,46 2357,82 -0,23% +5,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 112,31 111,39 +0,83% +6,43% 470,47 466,61 +0,83% +6,89% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-18 112,61 111,69 +0,82% +6,72% 351,03 347,91 +0,90% +1,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 110,20 109,31 +0,81% +6,06% 461,63 457,90 +0,81% +6,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-18 452,29 448,59 +0,82% +9,31% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-18 110,51 109,61 +0,82% +6,34% 344,48 341,44 +0,89% +1,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 121,63 121,21 +0,35% +17,47% 509,51 507,75 +0,35% +17,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-18 124,04 123,60 +0,36% +17,88% 386,66 385,01 +0,43% +12,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 114,43 114,03 +0,35% +14,00% 479,35 477,67 +0,35% +14,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 119,22 118,81 +0,35% +17,05% 499,41 497,69 +0,35% +17,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-18 121,57 121,15 +0,35% +17,46% 378,96 377,38 +0,42% +12,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 112,16 111,77 +0,35% +13,60% 469,84 468,20 +0,35% +14,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)