Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 75,27 74,18 +1,47% -0,16% 315,31 310,74 +1,47% +0,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-11-18 22373,70 22136,60 +1,07% +4,25% 314,13 311,11 +0,97% +0,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-11-18 5,89 5,78 +1,90% +5,94% 18,36 18,00 +1,98% +1,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 75,17 74,08 +1,47% -0,90% 314,89 310,32 +1,47% -0,47% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 819,10 807,17 +1,48% -0,28% 3431,21 3381,24 +1,48% +0,15% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 13,89 13,86 +0,22% +28,37% 58,19 58,06 +0,22% +28,92% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-18 13,30 13,26 +0,30% +29,13% 41,46 41,30 +0,37% +23,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 9,49 9,43 +0,64% 0,00% 39,75 39,50 +0,64% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-18 9,84 9,76 +0,82% 0,00% 30,67 30,40 +0,89% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-18 9,47 9,40 +0,74% 0,00% 39,67 39,38 +0,74% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-11-18 20,49 20,25 +1,19% +10,70% 63,87 63,08 +1,26% +5,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 12,19 12,12 +0,58% 0,00% 51,06 50,77 +0,58% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-11-18 9,56 9,50 +0,63% +20,10% 29,80 29,59 +0,70% +14,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 11,48 11,41 +0,61% +10,28% 48,09 47,80 +0,61% +10,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-11-18 5,78 5,74 +0,70% +10,94% 18,02 17,88 +0,77% +5,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-18 9,30 9,25 +0,54% +19,54% 28,99 28,81 +0,61% +14,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-18 11,37 11,30 +0,62% +9,75% 47,63 47,34 +0,62% +10,22% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-18 5,63 5,59 +0,72% +10,39% 17,55 17,41 +0,79% +5,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)