Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 13,49 | 13,60 | -0,81% | +8,62% | 56,39 | 56,97 | -1,01% | +9,11% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-19 | 10,28 | 10,36 | -0,77% | +8,90% | 31,82 | 32,29 | -1,47% | +3,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 13,17 | 13,28 | -0,83% | +7,77% | 55,06 | 55,63 | -1,03% | +8,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-19 | 9,69 | 9,76 | -0,72% | +8,15% | 29,99 | 30,42 | -1,41% | +2,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 118,93 | 119,48 | -0,46% | +2,68% | 497,19 | 500,50 | -0,66% | +3,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 125,17 | 125,80 | -0,50% | +8,04% | 523,27 | 526,98 | -0,70% | +8,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-19 | 135,27 | 135,96 | -0,51% | +8,62% | 418,70 | 423,81 | -1,21% | +2,87% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 116,74 | 117,28 | -0,46% | +1,26% | 488,03 | 491,29 | -0,66% | +1,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-19 | 121,31 | 121,93 | -0,51% | +7,54% | 507,14 | 510,76 | -0,71% | +8,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-19 | 131,04 | 131,71 | -0,51% | +8,13% | 405,61 | 410,57 | -1,21% | +2,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)