Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-11-19 24,10 24,10 0,00% +14,11% 74,60 75,12 -0,70% +8,07% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-11-19 12,11 12,10 +0,08% +14,25% 4,84 4,86 -0,59% +8,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-11-19 27,43 27,42 +0,04% +14,20% 84,90 85,47 -0,67% +8,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-11-19 29,56 29,55 +0,03% +15,15% 91,50 92,11 -0,67% +9,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 13,02 13,02 0,00% +4,66% 54,43 54,54 -0,20% +5,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 12,12 12,12 0,00% +3,95% 50,67 50,77 -0,20% +4,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-19 14,52 14,52 0,00% +5,22% 49,24 49,26 -0,05% +3,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 20,88 20,87 +0,05% +5,19% 87,29 87,42 -0,16% +5,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-19 82,32 82,29 +0,04% +8,22% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-19 29,14 29,13 +0,03% +5,85% 90,20 90,80 -0,67% +0,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 20,02 20,06 -0,20% -0,55% 83,69 84,03 -0,40% -0,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 19,40 19,40 0,00% +4,58% 81,10 81,27 -0,20% +5,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-19 27,13 27,12 +0,04% +5,11% 83,98 84,54 -0,67% -0,45% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 117,43 118,01 -0,49% +14,12% 490,92 494,34 -0,69% +14,64% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-19 110,40 110,95 -0,50% 0,00% 341,72 345,85 -1,19% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 117,46 118,04 -0,49% +14,11% 491,04 494,47 -0,69% +14,63% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 112,46 113,02 -0,50% +13,53% 470,14 473,44 -0,70% +14,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 106,66 106,64 +0,02% -3,82% 445,89 446,71 -0,18% -3,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-11-19 12,65 12,65 0,00% -3,51% 39,16 39,43 -0,70% -8,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-11-19 6,37 6,37 0,00% -8,21% 19,72 19,86 -0,70% -13,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 9,07 9,07 0,00% -9,03% 37,92 37,99 -0,20% -8,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 104,86 104,84 +0,02% -4,11% 438,37 439,18 -0,18% -3,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-19 12,30 12,30 0,00% -3,76% 38,07 38,34 -0,70% -8,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 4,59 4,59 0,00% -13,40% 19,19 19,23 -0,20% -13,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 79,78 79,77 +0,01% -8,72% 333,52 334,16 -0,19% -8,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-19 6,22 6,22 0,00% -8,39% 19,25 19,39 -0,70% -13,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 171,26 171,36 -0,06% +8,70% 715,95 717,83 -0,26% +9,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-11-19 187,52 187,62 -0,05% +9,27% 580,43 584,85 -0,76% +3,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-19 560,93 561,25 -0,06% +11,45% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-19 183,92 184,02 -0,05% +8,78% 569,29 573,63 -0,76% +3,02% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)