Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-19 107,21 107,13 +0,07% +3,22% 448,19 448,77 -0,13% +3,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-19 107,72 107,64 +0,07% +3,68% 537,54 538,72 -0,22% -0,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-19 10,79 10,78 +0,09% +3,65% 33,40 33,60 -0,61% -1,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-19 106,00 105,92 +0,08% +4,07% 359,44 359,34 +0,03% +2,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-19 106,32 106,24 +0,08% +4,30% 444,47 445,04 -0,13% +4,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-19 106,28 106,20 +0,08% +4,10% 444,30 444,87 -0,13% +4,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-19 1073,80 1072,95 +0,08% +3,28% 4489,02 4494,59 -0,12% +3,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-19 1043,89 1043,04 +0,08% 0,00% 5209,22 5220,21 -0,21% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-19 1026,55 1025,75 +0,08% 0,00% 3480,93 3479,96 +0,03% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-19 32,72 32,62 +0,31% -2,21% 101,28 101,68 -0,40% -7,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 22,91 22,78 +0,57% -7,88% 95,78 95,43 +0,37% -7,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-19 30,93 30,84 +0,29% -2,74% 95,74 96,13 -0,41% -7,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-19 143,38 143,19 +0,13% 0,00% 443,80 446,35 -0,57% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-19 96,74 96,61 +0,13% 0,00% 404,42 404,70 -0,07% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-19 132,58 132,40 +0,14% 0,00% 410,38 412,72 -0,57% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-19 11,26 11,24 +0,18% -1,05% 34,85 35,04 -0,53% -6,29% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 10,16 10,15 +0,10% -0,10% 42,47 42,52 -0,10% +0,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 90,94 90,85 +0,10% 0,00% 380,18 380,57 -0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-19 116,70 116,65 +0,04% -6,47% 361,22 363,62 -0,66% -11,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-19 113,54 113,49 +0,04% -6,93% 351,44 353,77 -0,66% -11,86% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)