Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 120,14 120,53 -0,32% +17,52% 502,25 504,90 -0,53% +18,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-11-19 10,35 10,38 -0,29% 0,00% 32,04 32,36 -0,99% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-11-19 10,69 10,73 -0,37% +10,09% 31,14 31,16 -0,07% -4,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-11-19 10,25 10,28 -0,29% 0,00% 30,45 30,56 -0,39% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 10,25 10,28 -0,29% 0,00% 42,85 43,06 -0,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-19 10,24 10,27 -0,29% 0,00% 51,10 51,40 -0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-11-19 10,30 10,33 -0,29% 0,00% 5,23 5,28 -0,97% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-11-19 10,43 10,47 -0,38% 0,00% 25,90 26,13 -0,89% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-11-19 10,36 10,40 -0,38% 0,00% 4,14 4,18 -1,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-11-19 10,60 10,64 -0,38% +9,62% 32,81 33,17 -1,08% +3,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-11-19 12,95 12,99 -0,31% +19,46% 40,08 40,49 -1,01% +13,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 116,58 116,96 -0,32% +18,01% 487,36 489,94 -0,53% +18,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 1268,77 1272,86 -0,32% +15,93% 5304,09 5332,01 -0,52% +16,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 1272,38 1276,49 -0,32% +19,83% 5319,18 5347,22 -0,52% +20,38% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-11-19 11836,60 11874,00 -0,31% +20,88% 5526,52 5564,17 -0,68% +17,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-11-19 1059,43 1062,83 -0,32% 0,00% 3279,25 3313,05 -1,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-11-19 1032,68 1035,99 -0,32% 0,00% 5153,28 5184,92 -0,61% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-11-19 136,42 136,21 +0,15% -5,38% 570,30 570,58 -0,05% -4,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 111,94 112,05 -0,10% +7,49% 467,96 469,38 -0,30% +7,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-11-19 112,74 112,85 -0,10% +7,90% 348,96 351,78 -0,80% +2,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 104,17 104,27 -0,10% +2,22% 435,48 436,79 -0,30% +2,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-11-19 104,54 104,64 -0,10% +2,61% 323,58 326,18 -0,80% -2,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 110,97 111,08 -0,10% +6,95% 463,91 465,31 -0,30% +7,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-19 111,86 111,98 -0,11% +7,35% 346,24 349,06 -0,81% +1,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 103,34 103,44 -0,10% +1,70% 432,01 433,31 -0,30% +2,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-19 103,79 103,89 -0,10% +2,13% 321,26 323,85 -0,80% -3,28% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 18,21 18,22 -0,05% +3,29% 76,13 76,32 -0,26% +3,76% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 12,80 12,81 -0,08% +1,99% 53,51 53,66 -0,28% +2,46% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 17,81 17,83 -0,11% +2,89% 74,45 74,69 -0,31% +3,36% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-19 24,10 24,14 -0,17% +8,85% 74,60 75,25 -0,87% +3,09% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 12,88 12,90 -0,16% +2,22% 53,84 54,04 -0,36% +2,69% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-19 17,40 17,43 -0,17% +8,07% 53,86 54,33 -0,87% +2,36% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)