Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 73,91 73,91 0,00% -0,01% 308,98 309,61 -0,20% +0,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 71,51 71,51 0,00% -0,26% 298,95 299,56 -0,20% +0,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 12,39 12,40 -0,08% +8,49% 51,80 51,94 -0,28% +8,99% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-19 29,72 29,74 -0,07% +8,35% 91,99 92,71 -0,77% +2,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 11,52 11,53 -0,09% +7,97% 48,16 48,30 -0,29% +8,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-19 27,62 27,63 -0,04% +7,81% 85,49 86,13 -0,74% +2,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 9,99 9,95 +0,40% +2,25% 41,76 41,68 +0,20% +2,72% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 109,00 109,16 -0,15% +7,37% 455,67 457,27 -0,35% +7,86% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 108,09 108,25 -0,15% +6,83% 451,87 453,46 -0,35% +7,32% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-19 186,98 185,90 +0,58% +8,41% 781,67 778,74 +0,38% +8,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-19 119,59 118,90 +0,58% +5,54% 499,95 498,07 +0,38% +6,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-19 112,27 111,95 +0,29% +4,37% 469,35 468,96 +0,08% +4,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 115,25 115,15 +0,09% +12,24% 481,80 482,36 -0,12% +12,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-19 113,26 113,16 +0,09% +12,39% 350,57 352,74 -0,61% +6,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 109,82 109,72 +0,09% +8,91% 459,10 459,62 -0,11% +9,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 111,74 111,64 +0,09% +11,70% 467,13 467,66 -0,11% +12,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-19 500,19 499,75 +0,09% +15,08% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-19 111,13 111,03 +0,09% +11,83% 343,98 346,10 -0,61% +5,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 105,85 105,75 +0,09% +8,36% 442,51 442,99 -0,11% +8,86% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 2,37 2,37 0,00% -3,27% 9,91 9,93 -0,20% -2,82% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 2,20 2,20 0,00% -3,93% 9,20 9,22 -0,20% -3,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)