Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 75,90 75,27 +0,84% +0,60% 317,30 315,31 +0,63% +1,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-11-19 22537,70 22373,70 +0,73% +5,05% 317,24 314,13 +0,99% +1,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-11-19 5,94 5,89 +0,85% +6,26% 18,39 18,36 +0,14% +0,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 75,79 75,17 +0,82% -0,16% 316,84 314,89 +0,62% +0,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 825,92 819,10 +0,83% +0,46% 3452,76 3431,21 +0,63% +0,92% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 13,81 13,89 -0,58% +25,89% 57,73 58,19 -0,78% +26,47% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-19 13,23 13,30 -0,53% +26,36% 40,95 41,46 -1,23% +19,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 9,38 9,49 -1,16% 0,00% 39,21 39,75 -1,36% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-19 9,75 9,84 -0,91% 0,00% 30,18 30,67 -1,61% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-19 9,36 9,47 -1,16% 0,00% 39,13 39,67 -1,36% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-11-19 20,48 20,49 -0,05% +9,93% 63,39 63,87 -0,75% +4,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 12,15 12,19 -0,33% 0,00% 50,79 51,06 -0,53% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-11-19 9,53 9,56 -0,31% +18,53% 29,50 29,80 -1,01% +12,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 11,44 11,48 -0,35% +8,85% 47,82 48,09 -0,55% +9,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-11-19 5,76 5,78 -0,35% +9,30% 17,83 18,02 -1,05% +3,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-19 9,28 9,30 -0,22% +18,07% 28,72 28,99 -0,92% +11,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-19 11,34 11,37 -0,26% +8,41% 47,41 47,63 -0,47% +8,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-11-19 5,61 5,63 -0,36% +8,93% 17,36 17,55 -1,06% +3,17% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)