Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 744,36 | 744,32 | +0,01% | -17,80% | 3110,61 | 3111,63 | -0,03% | -17,27% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-11-20 | 77,11 | 76,83 | +0,36% | 0,00% | 238,46 | 237,81 | +0,27% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 86,30 | 85,59 | +0,83% | 0,00% | 360,64 | 357,81 | +0,79% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-11-20 | 72,09 | 71,82 | +0,38% | 0,00% | 222,94 | 222,30 | +0,29% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-20 | 78,23 | 77,94 | +0,37% | 0,00% | 241,93 | 241,25 | +0,28% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 8,69 | 8,71 | -0,23% | -15,14% | 36,31 | 36,41 | -0,27% | -14,59% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 34,45 | 34,55 | -0,29% | -13,55% | 143,96 | 144,44 | -0,33% | -12,99% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 82,02 | 82,42 | -0,49% | -13,93% | 342,75 | 344,56 | -0,52% | -13,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)