Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 13,37 | 13,49 | -0,89% | +7,56% | 55,87 | 56,39 | -0,93% | +8,26% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-20 | 10,18 | 10,28 | -0,97% | +7,72% | 31,48 | 31,82 | -1,06% | +2,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 13,05 | 13,17 | -0,91% | +6,70% | 54,53 | 55,06 | -0,95% | +7,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-20 | 9,60 | 9,69 | -0,93% | +7,02% | 29,69 | 29,99 | -1,02% | +1,83% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 117,97 | 118,93 | -0,81% | +1,88% | 492,99 | 497,19 | -0,85% | +2,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 124,38 | 125,17 | -0,63% | +7,06% | 519,77 | 523,27 | -0,67% | +7,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-20 | 134,42 | 135,27 | -0,63% | +7,64% | 415,69 | 418,70 | -0,72% | +2,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 115,80 | 116,74 | -0,81% | +0,48% | 483,92 | 488,03 | -0,84% | +1,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 120,55 | 121,31 | -0,63% | +6,58% | 503,77 | 507,14 | -0,66% | +7,27% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-20 | 130,22 | 131,04 | -0,63% | +7,16% | 402,70 | 405,61 | -0,72% | +1,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)