Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-20 107,19 107,21 -0,02% +3,17% 447,94 448,19 -0,06% +3,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-20 107,70 107,72 -0,02% +3,63% 535,99 537,54 -0,29% -0,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-20 10,79 10,79 0,00% +3,55% 33,37 33,40 -0,09% -1,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-20 105,97 106,00 -0,03% +4,02% 359,03 359,44 -0,11% +2,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-20 106,29 106,32 -0,03% +4,24% 444,18 444,47 -0,07% +4,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-20 106,25 106,28 -0,03% +4,03% 444,01 444,30 -0,07% +4,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-20 1073,54 1073,80 -0,02% +3,22% 4486,22 4489,02 -0,06% +3,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-20 1043,64 1043,89 -0,02% 0,00% 5193,88 5209,22 -0,29% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-20 1026,30 1026,55 -0,02% 0,00% 3477,10 3480,93 -0,11% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-20 32,70 32,72 -0,06% -2,27% 101,12 101,28 -0,15% -7,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 22,85 22,91 -0,26% -7,97% 95,49 95,78 -0,30% -7,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-20 30,92 30,93 -0,03% -2,74% 95,62 95,74 -0,12% -7,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-20 143,19 143,38 -0,13% 0,00% 442,81 443,80 -0,22% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-20 97,04 96,74 +0,31% 0,00% 405,52 404,42 +0,27% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-20 132,40 132,58 -0,14% 0,00% 409,45 410,38 -0,23% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-20 11,25 11,26 -0,09% -1,14% 34,79 34,85 -0,18% -5,94% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 10,21 10,16 +0,49% +0,59% 42,67 42,47 +0,45% +1,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 90,57 90,94 -0,41% 0,00% 378,48 380,18 -0,45% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-20 116,44 116,70 -0,22% -6,72% 360,09 361,22 -0,31% -11,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-20 113,28 113,54 -0,23% -7,19% 350,32 351,44 -0,32% -11,70% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)