Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2013-11-20 105,67 105,72 -0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PLN 2013-11-20 121,17 121,24 -0,06% +6,63% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny PLN 2013-11-20 1436,92 1437,05 -0,01% +3,79% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych PLN 2013-11-20 112,54 112,57 -0,03% +0,93% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2013-11-20 119,30 119,43 -0,11% +5,56% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Oszczędnościowy w likwidacji PLN 2013-11-20 108,22 108,19 +0,03% +6,69% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PLN 2013-11-20 10,77 10,77 0,00% +1,80% - - - - kup on-line
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych PLN 2013-11-20 201,02 201,13 -0,05% +1,83% - - - - kup on-line
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny PLN 2013-11-20 147,44 147,69 -0,17% +3,63% - - - - kup on-line
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny PLN 2013-11-20 131,68 131,86 -0,14% +3,45% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji PLN 2013-11-20 286,12 286,14 -0,01% +3,14% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2013-11-20 115,24 115,29 -0,04% +5,25% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus PLN 2013-11-20 14,56 14,56 0,00% +2,32% - - - - kup on-line
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2013-11-20 226,69 227,13 -0,19% +11,01% - - - - kup on-line
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 PLN 2013-11-20 241,22 241,30 -0,03% +3,84% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji PLN 2013-11-20 106,23 106,23 0,00% +6,01% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl PLN 2013-11-20 16,82 16,84 -0,12% +5,26% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus PLN 2013-11-20 11,30 11,33 -0,26% +3,86% - - - - kup on-line
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus PLN 2013-11-20 10,09 10,09 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2013-11-20 124,36 124,39 -0,02% +3,29% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych PLN 2013-11-20 184,42 184,46 -0,02% +4,16% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PLN 2013-11-20 153,52 153,52 0,00% +2,59% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji PLN 2013-11-20 264,52 264,57 -0,02% +2,57% - - - - kup on-line
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 PLN 2013-11-20 264,52 264,57 -0,02% +2,57% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny PLN 2013-11-20 31,48 31,49 -0,03% +2,67% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus PLN 2013-11-20 1403,10 1403,16 0,00% +5,15% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)