Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 112,28 | 112,28 | 0,00% | +4,79% | 469,21 | 469,39 | -0,04% | +5,46% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 1143,19 | 1143,19 | 0,00% | +5,21% | 4777,28 | 4779,11 | -0,04% | +5,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 1074,25 | 1074,25 | 0,00% | +5,29% | 4489,18 | 4490,90 | -0,04% | +5,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 1035,00 | 1035,00 | 0,00% | 0,00% | 4325,16 | 4326,82 | -0,04% | 0,00% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 122,25 | 122,20 | +0,04% | +1,44% | 510,87 | 510,86 | 0,00% | +2,10% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 120,16 | 120,10 | +0,05% | +1,01% | 502,14 | 502,08 | +0,01% | +1,66% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 120,45 | 120,81 | -0,30% | +16,37% | 503,35 | 505,05 | -0,34% | +17,12% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-11-20 | 121,03 | 121,39 | -0,30% | +16,62% | 602,33 | 605,76 | -0,57% | +12,30% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 118,05 | 118,41 | -0,30% | +15,50% | 493,32 | 495,01 | -0,34% | +16,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)