Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 73,91 | 73,91 | 0,00% | -0,01% | 308,86 | 308,98 | -0,04% | +0,63% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 71,51 | 71,51 | 0,00% | -0,26% | 298,83 | 298,95 | -0,04% | +0,38% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 12,35 | 12,39 | -0,32% | +7,86% | 51,61 | 51,80 | -0,36% | +8,56% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-20 | 29,62 | 29,72 | -0,34% | +7,71% | 91,60 | 91,99 | -0,43% | +2,48% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 11,48 | 11,52 | -0,35% | +7,39% | 47,97 | 48,16 | -0,39% | +8,08% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-20 | 27,53 | 27,62 | -0,33% | +7,16% | 85,14 | 85,49 | -0,42% | +1,96% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 9,95 | 9,99 | -0,40% | +1,84% | 41,58 | 41,76 | -0,44% | +2,50% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 108,79 | 109,00 | -0,19% | +6,97% | 454,62 | 455,67 | -0,23% | +7,66% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 107,88 | 108,09 | -0,19% | +6,44% | 450,82 | 451,87 | -0,23% | +7,13% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 186,10 | 186,98 | -0,47% | +7,80% | 777,69 | 781,67 | -0,51% | +8,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 119,02 | 119,59 | -0,48% | +4,94% | 497,37 | 499,95 | -0,51% | +5,61% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2013-11-20 | 112,42 | 112,27 | +0,13% | +4,17% | 469,79 | 469,35 | +0,10% | +4,84% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 115,11 | 115,25 | -0,12% | +11,62% | 481,03 | 481,80 | -0,16% | +12,34% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-20 | 113,12 | 113,26 | -0,12% | +11,76% | 349,82 | 350,57 | -0,21% | +6,33% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 109,68 | 109,82 | -0,13% | +8,28% | 458,34 | 459,10 | -0,17% | +8,98% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 111,60 | 111,74 | -0,13% | +11,07% | 466,37 | 467,13 | -0,16% | +11,78% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2013-11-20 | 499,63 | 500,19 | -0,11% | +14,43% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-20 | 110,99 | 111,13 | -0,13% | +11,20% | 343,24 | 343,98 | -0,22% | +5,80% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 105,71 | 105,85 | -0,13% | +7,75% | 441,75 | 442,51 | -0,17% | +8,44% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 2,37 | 2,37 | 0,00% | -2,87% | 9,90 | 9,91 | -0,04% | -2,24% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 2,20 | 2,20 | 0,00% | -3,51% | 9,19 | 9,20 | -0,04% | -2,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)