Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 14,29 14,31 -0,14% +3,70% 59,72 59,82 -0,18% +4,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 13,57 13,58 -0,07% +3,19% 56,71 56,77 -0,11% +3,86% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 163,66 163,59 +0,04% +4,20% 683,92 683,89 0,00% +4,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 106,48 106,43 +0,05% 0,00% 444,97 444,93 +0,01% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 153,88 153,82 +0,04% +3,68% 643,05 643,04 0,00% +4,35% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 27,30 27,29 +0,04% +4,08% 114,08 114,09 0,00% +4,75% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 10,35 10,34 +0,10% +3,71% 43,25 43,23 +0,06% +4,38% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-11-20 11,07 11,07 0,00% +2,98% 46,26 46,28 -0,04% +3,64% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 12,73 12,72 +0,08% +6,44% 53,20 53,18 +0,04% +7,13% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-20 52,66 52,64 +0,04% +8,55% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-11-20 50,91 50,88 +0,06% +7,88% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-11-20 23,37 23,39 -0,09% +4,61% 97,66 97,78 -0,12% +5,29% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-20 164,16 164,22 -0,04% +5,02% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-20 170,44 170,62 -0,11% +6,73% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 180,49 180,68 -0,11% +2,80% 754,25 755,33 -0,14% +3,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 17,09 17,09 0,00% +5,04% 71,42 71,44 -0,04% +5,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-20 130,28 130,44 -0,12% +5,44% 402,89 403,75 -0,21% +0,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-20 18,42 18,44 -0,11% +5,26% 76,98 77,09 -0,15% +5,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-11-20 15,88 15,90 -0,13% +2,12% 66,36 66,47 -0,16% +2,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-20 17,54 17,56 -0,11% +4,84% 73,30 73,41 -0,15% +5,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-11-20 15,17 15,19 -0,13% +1,74% 63,39 63,50 -0,17% +2,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)