Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 119,53 119,77 -0,20% +10,37% 499,50 500,70 -0,24% +11,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 120,52 120,77 -0,21% +11,22% 503,64 504,88 -0,25% +11,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 1218,32 1220,78 -0,20% +11,92% 5091,24 5103,47 -0,24% +12,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 1004,11 1006,14 -0,20% 0,00% 4196,08 4206,17 -0,24% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 104,13 104,48 -0,33% 0,00% 435,15 436,78 -0,37% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 120,22 120,62 -0,33% +12,68% 502,39 504,25 -0,37% +13,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-11-20 147,59 147,68 -0,06% 0,00% 616,76 617,38 -0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-11-20 82,45 82,73 -0,34% 0,00% 344,55 345,85 -0,38% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-11-20 408,28 409,65 -0,33% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-11-20 144,85 145,34 -0,34% 0,00% 605,31 607,59 -0,38% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 95,08 95,14 -0,06% 0,00% 397,33 397,73 -0,10% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 136,16 136,25 -0,07% 0,00% 569,00 569,59 -0,10% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-20 11,28 11,31 -0,27% +16,89% 38,22 38,35 -0,35% +14,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 11,43 11,39 +0,35% +11,95% 47,76 47,62 +0,31% +12,67% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 11,30 11,33 -0,26% +16,86% 47,22 47,37 -0,30% +17,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-20 11,42 11,46 -0,35% +17,49% 35,32 35,47 -0,44% +11,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 11,29 11,24 +0,44% +11,23% 47,18 46,99 +0,41% +11,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-20 11,27 11,31 -0,35% +16,55% 34,85 35,01 -0,44% +10,89% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 13,87 13,88 -0,07% +16,55% 57,96 58,03 -0,11% +17,31% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 11,91 11,92 -0,08% +15,86% 49,77 49,83 -0,12% +16,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 704,86 703,24 +0,23% +6,80% 2945,54 2939,89 +0,19% +7,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-20 561,55 560,26 +0,23% +4,73% 2346,66 2342,17 +0,19% +5,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 112,05 112,21 -0,14% +6,07% 468,25 469,09 -0,18% +6,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-20 112,34 112,50 -0,14% +6,33% 347,41 348,22 -0,23% +1,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 109,94 110,10 -0,15% +5,69% 459,43 460,27 -0,18% +6,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-20 451,28 451,86 -0,13% +8,92% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-20 110,24 110,40 -0,14% +5,96% 340,92 341,72 -0,24% +0,81% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 121,00 121,26 -0,21% +16,15% 505,65 506,93 -0,25% +16,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-20 123,40 123,66 -0,21% +16,54% 381,62 382,76 -0,30% +10,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 113,84 114,08 -0,21% +12,71% 475,73 476,91 -0,25% +13,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 118,60 118,85 -0,21% +15,74% 495,62 496,85 -0,25% +16,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-20 120,94 121,19 -0,21% +16,13% 374,01 375,12 -0,30% +10,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-20 111,57 111,81 -0,21% +12,32% 466,24 467,42 -0,25% +13,05% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)