Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 120,56 | 120,87 | -0,26% | +22,72% | 503,81 | 505,30 | -0,29% | +23,51% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2013-11-20 | 10,60 | 10,62 | -0,19% | 0,00% | 30,88 | 30,93 | -0,17% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) | HKD | 2013-11-20 | 10,60 | 10,63 | -0,28% | 0,00% | 4,23 | 4,24 | -0,41% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) | USD | 2013-11-20 | 10,60 | 10,63 | -0,28% | 0,00% | 32,78 | 32,90 | -0,37% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 10,59 | 10,62 | -0,28% | 0,00% | 44,25 | 44,40 | -0,32% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2013-11-20 | 540,94 | 542,43 | -0,27% | +32,16% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 215,78 | 216,34 | -0,26% | +26,31% | 901,72 | 904,41 | -0,30% | +27,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 208,39 | 208,94 | -0,26% | +25,37% | 870,84 | 873,47 | -0,30% | +26,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 1074,42 | 1077,17 | -0,26% | 0,00% | 4489,89 | 4503,11 | -0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 2247,69 | 2253,46 | -0,26% | +27,44% | 9392,87 | 9420,59 | -0,29% | +28,26% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 12,77 | 12,75 | +0,16% | +18,02% | 53,36 | 53,30 | +0,12% | +18,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 13,33 | 13,34 | -0,07% | +25,75% | 55,70 | 55,77 | -0,11% | +26,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 13,10 | 13,11 | -0,08% | +24,88% | 54,74 | 54,81 | -0,11% | +25,69% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 99,59 | 99,94 | -0,35% | +23,91% | 416,18 | 417,80 | -0,39% | +24,71% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 61,32 | 61,53 | -0,34% | +14,34% | 256,25 | 257,23 | -0,38% | +15,08% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 97,04 | 97,39 | -0,36% | +23,35% | 405,52 | 407,14 | -0,40% | +24,15% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 59,80 | 60,01 | -0,35% | +13,82% | 249,90 | 250,87 | -0,39% | +14,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)