Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 116,31 | 116,29 | +0,02% | +2,54% | 486,05 | 486,15 | -0,02% | +3,20% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-20 | 10,23 | 10,23 | 0,00% | 0,00% | 31,64 | 31,66 | -0,09% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 10,20 | 10,20 | 0,00% | 0,00% | 42,62 | 42,64 | -0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-20 | 514,84 | 514,67 | +0,03% | +12,13% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 135,38 | 135,35 | +0,02% | +8,79% | 565,74 | 565,83 | -0,02% | +9,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 1384,74 | 1384,39 | +0,03% | +9,45% | 5786,69 | 5787,44 | -0,01% | +10,16% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 1043,45 | 1043,18 | +0,03% | 0,00% | 4360,47 | 4361,01 | -0,01% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 16,95 | 16,95 | 0,00% | +11,37% | 70,83 | 70,86 | -0,04% | +12,09% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 33,62 | 33,61 | +0,03% | +11,07% | 140,50 | 140,51 | -0,01% | +11,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 16,35 | 16,35 | 0,00% | +9,58% | 68,33 | 68,35 | -0,04% | +10,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 15,10 | 15,10 | 0,00% | +8,95% | 63,10 | 63,13 | -0,04% | +9,65% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-11-20 | 34,28 | 34,27 | +0,03% | +10,15% | 143,25 | 143,27 | -0,01% | +10,87% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-20 | 250,11 | 250,14 | -0,01% | +9,59% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 235,50 | 235,46 | +0,02% | +9,26% | 984,13 | 984,34 | -0,02% | +9,97% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 110,52 | 110,51 | +0,01% | +10,34% | 461,85 | 461,99 | -0,03% | +11,06% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-11-20 | 105,34 | 105,34 | 0,00% | +5,18% | 440,20 | 440,37 | -0,04% | +5,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)