Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 108,79 | 108,81 | -0,02% | +0,21% | 455,25 | 454,71 | +0,12% | +1,37% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 101,57 | 101,58 | -0,01% | +0,22% | 425,04 | 424,49 | +0,13% | +1,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 106,62 | 106,63 | -0,01% | -0,13% | 446,17 | 445,60 | +0,13% | +1,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-21 | 112,98 | 113,01 | -0,03% | +3,67% | 472,79 | 472,26 | +0,11% | +4,87% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-21 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,60 | 72,50 | +0,14% | +1,15% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 155,39 | 155,62 | -0,15% | +11,81% | 480,88 | 481,25 | -0,08% | +7,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)