Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-21 107,12 107,19 -0,07% +3,09% 448,26 447,94 +0,07% +4,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-21 107,63 107,70 -0,06% +3,53% 537,15 535,99 +0,22% +0,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-11-21 10,78 10,79 -0,09% +3,45% 33,36 33,37 -0,02% -0,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-21 105,91 105,97 -0,06% +3,95% 359,67 359,03 +0,18% +2,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-21 106,23 106,29 -0,06% +4,16% 444,54 444,18 +0,08% +5,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-21 106,19 106,25 -0,06% +3,97% 444,37 444,01 +0,08% +5,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-11-21 1072,89 1073,54 -0,06% +3,14% 4489,72 4486,22 +0,08% +4,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-11-21 1043,00 1043,64 -0,06% 0,00% 5205,30 5193,88 +0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-11-21 1025,61 1026,30 -0,07% 0,00% 3482,97 3477,10 +0,17% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-11-21 32,68 32,70 -0,06% -2,27% 101,14 101,12 +0,01% -6,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 22,96 22,85 +0,48% -7,31% 96,08 95,49 +0,62% -6,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-11-21 30,90 30,92 -0,06% -2,74% 95,63 95,62 +0,01% -6,91% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-11-21 143,16 143,19 -0,02% 0,00% 443,04 442,81 +0,05% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-21 97,05 97,04 +0,01% 0,00% 406,12 405,52 +0,15% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-11-21 132,38 132,40 -0,02% 0,00% 409,68 409,45 +0,06% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-21 11,23 11,25 -0,18% -1,23% 34,75 34,79 -0,11% -5,47% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 10,19 10,21 -0,20% +0,39% 42,64 42,67 -0,06% +1,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 90,63 90,57 +0,07% 0,00% 379,26 378,48 +0,21% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-21 115,89 116,44 -0,47% -7,12% 358,64 360,09 -0,40% -11,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-21 112,76 113,28 -0,46% -7,57% 348,96 350,32 -0,39% -11,54% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)