Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 120,02 | 120,04 | -0,02% | +16,02% | 502,25 | 501,63 | +0,12% | +17,36% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 10,34 | 10,34 | 0,00% | 0,00% | 32,00 | 31,98 | +0,07% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2013-11-21 | 10,69 | 10,69 | 0,00% | +8,75% | 31,10 | 31,14 | -0,13% | -5,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) | CAD | 2013-11-21 | 10,24 | 10,24 | 0,00% | 0,00% | 30,30 | 30,32 | -0,07% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 10,23 | 10,24 | -0,10% | 0,00% | 42,81 | 42,79 | +0,04% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-11-21 | 10,23 | 10,23 | 0,00% | 0,00% | 51,05 | 50,91 | +0,28% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) | CNY | 2013-11-21 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | 0,00% | 5,23 | 5,22 | +0,08% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) | SGD | 2013-11-21 | 10,42 | 10,43 | -0,10% | 0,00% | 25,92 | 25,93 | -0,02% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) | HKD | 2013-11-21 | 10,35 | 10,36 | -0,10% | 0,00% | 4,13 | 4,13 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 10,59 | 10,59 | 0,00% | +8,28% | 32,77 | 32,75 | +0,07% | +3,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 12,94 | 12,94 | 0,00% | +17,96% | 40,05 | 40,02 | +0,07% | +12,90% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 116,43 | 116,46 | -0,03% | +16,46% | 487,23 | 486,68 | +0,11% | +17,81% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 1267,45 | 1267,74 | -0,02% | +14,44% | 5303,90 | 5297,76 | +0,12% | +15,76% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 1271,09 | 1271,24 | -0,01% | +18,29% | 5319,13 | 5312,38 | +0,13% | +19,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) | SEK | 2013-11-21 | 11826,00 | 11827,30 | -0,01% | +19,32% | 5522,76 | 5531,61 | -0,16% | +16,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 1058,25 | 1058,52 | -0,03% | 0,00% | 3274,97 | 3273,47 | +0,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-11-21 | 1031,58 | 1031,80 | -0,02% | 0,00% | 5148,31 | 5134,96 | +0,26% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2013-11-21 | 135,52 | 135,92 | -0,29% | -6,09% | 567,11 | 568,00 | -0,16% | -5,01% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 111,56 | 111,77 | -0,19% | +7,02% | 466,85 | 467,08 | -0,05% | +8,26% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 112,35 | 112,57 | -0,20% | +7,41% | 347,69 | 348,12 | -0,12% | +2,81% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 103,82 | 104,01 | -0,18% | +1,77% | 434,46 | 434,65 | -0,04% | +2,95% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 104,18 | 104,39 | -0,20% | +2,15% | 322,41 | 322,83 | -0,13% | -2,23% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 110,59 | 110,80 | -0,19% | +6,49% | 462,79 | 463,02 | -0,05% | +7,72% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 111,48 | 111,70 | -0,20% | +6,87% | 345,00 | 345,43 | -0,13% | +2,29% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 102,99 | 103,18 | -0,18% | +1,26% | 430,98 | 431,18 | -0,05% | +2,43% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 103,43 | 103,63 | -0,19% | +1,66% | 320,08 | 320,48 | -0,12% | -2,70% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 18,13 | 18,15 | -0,11% | +2,26% | 75,87 | 75,85 | +0,03% | +3,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 12,75 | 12,76 | -0,08% | +1,03% | 53,35 | 53,32 | +0,06% | +2,20% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 17,74 | 17,76 | -0,11% | +1,90% | 74,24 | 74,22 | +0,03% | +3,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 23,92 | 24,07 | -0,62% | +7,02% | 74,03 | 74,44 | -0,55% | +2,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 12,83 | 12,84 | -0,08% | +1,26% | 53,69 | 53,66 | +0,06% | +2,43% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 17,27 | 17,38 | -0,63% | +6,34% | 53,45 | 53,75 | -0,56% | +1,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)