Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 73,91 73,91 0,00% -0,01% 309,29 308,86 +0,14% +1,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 71,51 71,51 0,00% -0,26% 299,25 298,83 +0,14% +0,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 12,34 12,35 -0,08% +7,77% 51,64 51,61 +0,06% +9,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-21 29,61 29,62 -0,03% +7,63% 91,63 91,60 +0,04% +3,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 11,47 11,48 -0,09% +7,20% 48,00 47,97 +0,05% +8,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-21 27,51 27,53 -0,07% +7,08% 85,14 85,14 0,00% +2,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 9,98 9,95 +0,30% +2,15% 41,76 41,58 +0,44% +3,33% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 108,82 108,79 +0,03% +6,90% 455,38 454,62 +0,17% +8,13% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 107,91 107,88 +0,03% +6,37% 451,57 450,82 +0,17% +7,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-11-21 186,21 186,10 +0,06% +7,74% 779,23 777,69 +0,20% +8,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-11-21 119,10 119,02 +0,07% +4,90% 498,40 497,37 +0,21% +6,11% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-11-21 112,71 112,42 +0,26% +4,05% 471,66 469,79 +0,40% +5,25% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 115,16 115,11 +0,04% +11,29% 481,91 481,03 +0,18% +12,57% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-21 113,17 113,12 +0,04% +11,43% 350,23 349,82 +0,12% +6,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 109,73 109,68 +0,05% +7,98% 459,19 458,34 +0,18% +9,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 111,65 111,60 +0,04% +10,75% 467,22 466,37 +0,18% +12,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-21 499,93 499,63 +0,06% +14,11% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-21 111,03 110,99 +0,04% +10,87% 343,61 343,24 +0,11% +6,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 105,75 105,71 +0,04% +7,43% 442,53 441,75 +0,18% +8,66% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 2,38 2,37 +0,42% -2,46% 9,96 9,90 +0,56% -1,33% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 2,20 2,20 0,00% -3,51% 9,21 9,19 +0,14% -2,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)