Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 14,28 14,29 -0,07% +3,70% 59,76 59,72 +0,07% +4,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 13,56 13,57 -0,07% +3,20% 56,74 56,71 +0,06% +4,39% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 163,47 163,66 -0,12% +4,09% 684,07 683,92 +0,02% +5,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 106,36 106,48 -0,11% 0,00% 445,08 444,97 +0,03% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 153,70 153,88 -0,12% +3,57% 643,19 643,05 +0,02% +4,77% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 27,27 27,30 -0,11% +3,96% 114,12 114,08 +0,03% +5,16% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 10,34 10,35 -0,10% +3,61% 43,27 43,25 +0,04% +4,80% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-11-21 11,07 11,07 0,00% +2,88% 46,32 46,26 +0,14% +4,07% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 12,73 12,73 0,00% +6,35% 53,27 53,20 +0,14% +7,58% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-21 52,65 52,66 -0,02% +8,44% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-11-21 50,89 50,91 -0,04% +7,75% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-11-21 23,34 23,37 -0,13% +4,52% 97,67 97,66 +0,01% +5,73% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-11-21 164,25 164,16 +0,05% +5,26% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-21 170,33 170,44 -0,06% +6,76% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 180,56 180,49 +0,04% +3,01% 755,59 754,25 +0,18% +4,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 17,10 17,09 +0,06% +5,04% 71,56 71,42 +0,20% +6,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-11-21 130,21 130,28 -0,05% +5,48% 402,96 402,89 +0,02% +0,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-11-21 18,41 18,42 -0,05% +5,32% 77,04 76,98 +0,08% +6,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-11-21 15,87 15,88 -0,06% +2,19% 66,41 66,36 +0,08% +3,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-11-21 17,52 17,54 -0,11% +4,78% 73,32 73,30 +0,02% +5,99% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-11-21 15,16 15,17 -0,07% +1,74% 63,44 63,39 +0,07% +2,92% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)