Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 22,02 | 21,96 | +0,27% | +28,10% | 92,15 | 91,77 | +0,41% | +29,57% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-11-21 | 10,12 | 10,09 | +0,30% | 0,00% | 50,51 | 50,21 | +0,58% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-21 | 10,41 | 10,38 | +0,29% | 0,00% | 32,22 | 32,10 | +0,36% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 29,63 | 29,72 | -0,30% | +34,44% | 91,70 | 91,91 | -0,23% | +28,67% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 20,53 | 20,48 | +0,24% | +27,52% | 85,91 | 85,58 | +0,38% | +28,99% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 27,62 | 27,71 | -0,32% | +33,75% | 85,48 | 85,69 | -0,25% | +28,02% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 52,91 | 52,72 | +0,36% | +31,42% | 221,41 | 220,31 | +0,50% | +32,94% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-21 | 44,15 | 44,12 | +0,07% | +36,27% | 220,34 | 219,57 | +0,35% | +32,17% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 71,20 | 71,34 | -0,20% | +37,88% | 220,34 | 220,62 | -0,13% | +31,97% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 50,22 | 50,04 | +0,36% | +30,78% | 210,16 | 209,11 | +0,50% | +32,29% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 67,58 | 67,71 | -0,19% | +37,22% | 209,14 | 209,39 | -0,12% | +31,34% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 91,28 | 90,85 | +0,47% | +13,45% | 381,98 | 379,65 | +0,61% | +14,76% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-21 | 76,17 | 76,02 | +0,20% | +17,64% | 380,14 | 378,33 | +0,48% | +14,10% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 122,84 | 122,93 | -0,07% | +19,04% | 380,15 | 380,16 | 0,00% | +13,94% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 84,87 | 84,47 | +0,47% | +12,89% | 355,15 | 352,99 | +0,61% | +14,19% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2013-11-21 | 70,82 | 70,68 | +0,20% | +17,06% | 353,44 | 351,75 | +0,48% | +13,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 22,36 | 22,35 | +0,04% | +27,41% | 93,57 | 93,40 | +0,18% | +28,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 30,12 | 30,03 | +0,30% | +33,81% | 93,21 | 92,87 | +0,37% | +28,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 18,92 | 18,92 | 0,00% | +26,47% | 79,17 | 79,06 | +0,14% | +27,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 25,38 | 25,31 | +0,28% | +32,81% | 78,54 | 78,27 | +0,35% | +27,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)