Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 119,41 119,53 -0,10% +9,91% 499,69 499,50 +0,04% +11,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 120,40 120,52 -0,10% +10,76% 503,84 503,64 +0,04% +12,04% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 1217,11 1218,32 -0,10% +11,46% 5093,24 5091,24 +0,04% +12,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 1003,12 1004,11 -0,10% 0,00% 4197,76 4196,08 +0,04% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 104,43 104,13 +0,29% 0,00% 437,01 435,15 +0,43% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 120,56 120,22 +0,28% +12,83% 504,51 502,39 +0,42% +14,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-11-21 147,54 147,59 -0,03% 0,00% 617,41 616,76 +0,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-11-21 82,69 82,45 +0,29% 0,00% 346,03 344,55 +0,43% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-11-21 409,50 408,28 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-11-21 145,27 144,85 +0,29% 0,00% 607,91 605,31 +0,43% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 95,04 95,08 -0,04% 0,00% 397,71 397,33 +0,10% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 136,11 136,16 -0,04% 0,00% 569,58 569,00 +0,10% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-11-21 11,31 11,28 +0,27% +17,20% 38,41 38,22 +0,50% +15,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 11,44 11,43 +0,09% +12,16% 47,87 47,76 +0,23% +13,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 11,33 11,30 +0,27% +17,17% 47,41 47,22 +0,40% +18,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-11-21 11,46 11,42 +0,35% +17,90% 35,47 35,32 +0,42% +12,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 11,30 11,29 +0,09% +11,44% 47,29 47,18 +0,23% +12,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-11-21 11,30 11,27 +0,27% +16,86% 34,97 34,85 +0,34% +11,85% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 13,78 13,87 -0,65% +15,60% 57,67 57,96 -0,51% +16,94% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 11,84 11,91 -0,59% +15,06% 49,55 49,77 -0,45% +16,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 705,81 704,86 +0,13% +7,06% 2953,60 2945,54 +0,27% +8,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-11-21 562,30 561,55 +0,13% +4,98% 2353,06 2346,66 +0,27% +6,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 111,79 112,05 -0,23% +5,62% 467,81 468,25 -0,09% +6,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-21 112,09 112,34 -0,22% +5,90% 346,88 347,41 -0,15% +1,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 109,69 109,94 -0,23% +5,25% 459,02 459,43 -0,09% +6,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-11-21 450,30 451,28 -0,22% +8,47% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-21 109,99 110,24 -0,23% +5,53% 340,39 340,92 -0,16% +1,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 120,78 121,00 -0,18% +15,71% 505,43 505,65 -0,04% +17,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-11-21 123,18 123,40 -0,18% +16,11% 381,20 381,62 -0,11% +11,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 113,64 113,84 -0,18% +12,30% 475,55 475,73 -0,04% +13,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 118,38 118,60 -0,19% +15,31% 495,38 495,62 -0,05% +16,64% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-11-21 120,72 120,94 -0,18% +15,70% 373,59 374,01 -0,11% +10,74% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-11-21 111,37 111,57 -0,18% +11,91% 466,05 466,24 -0,04% +13,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)