Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 74,89 | 74,97 | -0,11% | -1,71% | 313,39 | 313,29 | +0,03% | -0,57% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2013-11-21 | 22289,70 | 22277,40 | +0,06% | +3,97% | 314,02 | 313,53 | +0,15% | -0,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 5,83 | 5,88 | -0,85% | +3,37% | 18,04 | 18,18 | -0,78% | -1,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 74,78 | 74,86 | -0,11% | -2,44% | 312,93 | 312,83 | +0,03% | -1,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 814,95 | 815,82 | -0,11% | -1,85% | 3410,32 | 3409,23 | +0,03% | -0,71% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 13,84 | 13,81 | +0,22% | +25,48% | 57,92 | 57,71 | +0,36% | +26,92% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 13,23 | 13,21 | +0,15% | +25,76% | 40,94 | 40,85 | +0,22% | +20,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 9,36 | 9,43 | -0,74% | 0,00% | 39,17 | 39,41 | -0,60% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 9,67 | 9,72 | -0,51% | 0,00% | 29,93 | 30,06 | -0,44% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 9,33 | 9,40 | -0,74% | 0,00% | 39,04 | 39,28 | -0,61% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 20,05 | 20,31 | -1,28% | +7,22% | 62,05 | 62,81 | -1,21% | +2,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 12,14 | 12,15 | -0,08% | 0,00% | 50,80 | 50,77 | +0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 9,52 | 9,53 | -0,10% | +17,10% | 29,46 | 29,47 | -0,03% | +12,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 11,43 | 11,44 | -0,09% | +7,42% | 47,83 | 47,81 | +0,05% | +8,66% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 5,75 | 5,76 | -0,17% | +7,88% | 17,79 | 17,81 | -0,10% | +3,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 9,26 | 9,27 | -0,11% | +16,48% | 28,66 | 28,67 | -0,04% | +11,49% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 11,32 | 11,33 | -0,09% | +6,89% | 47,37 | 47,35 | +0,05% | +8,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 5,60 | 5,61 | -0,18% | +7,49% | 17,33 | 17,35 | -0,11% | +2,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)