Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 120,19 | 120,56 | -0,31% | +21,82% | 502,96 | 503,81 | -0,17% | +23,23% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) | AUD | 2013-11-21 | 10,57 | 10,60 | -0,28% | 0,00% | 30,75 | 30,88 | -0,41% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) | HKD | 2013-11-21 | 10,57 | 10,60 | -0,28% | 0,00% | 4,22 | 4,23 | -0,18% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) | USD | 2013-11-21 | 10,57 | 10,60 | -0,28% | 0,00% | 32,71 | 32,78 | -0,21% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 10,56 | 10,59 | -0,28% | 0,00% | 44,19 | 44,25 | -0,15% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) | PLN | 2013-11-21 | 538,70 | 540,94 | -0,41% | +31,08% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 215,12 | 215,78 | -0,31% | +25,38% | 900,21 | 901,72 | -0,17% | +26,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 207,75 | 208,39 | -0,31% | +24,45% | 869,37 | 870,84 | -0,17% | +25,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 1071,16 | 1074,42 | -0,30% | 0,00% | 4482,48 | 4489,89 | -0,17% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 2240,88 | 2247,69 | -0,30% | +26,50% | 9377,41 | 9392,87 | -0,16% | +27,96% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 12,73 | 12,77 | -0,31% | +17,54% | 53,27 | 53,36 | -0,18% | +18,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 13,31 | 13,33 | -0,15% | +24,86% | 55,70 | 55,70 | -0,01% | +26,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 13,08 | 13,10 | -0,15% | +23,86% | 54,74 | 54,74 | -0,01% | +25,29% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 99,80 | 99,59 | +0,21% | +23,41% | 417,63 | 416,18 | +0,35% | +24,83% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 61,44 | 61,32 | +0,20% | +13,84% | 257,11 | 256,25 | +0,33% | +15,15% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 97,24 | 97,04 | +0,21% | +22,86% | 406,92 | 405,52 | +0,35% | +24,27% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 59,92 | 59,80 | +0,20% | +13,33% | 250,75 | 249,90 | +0,34% | +14,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)