Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 116,34 | 116,31 | +0,03% | +2,46% | 486,85 | 486,05 | +0,16% | +3,64% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-11-21 | 10,23 | 10,23 | 0,00% | 0,00% | 31,66 | 31,64 | +0,07% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 10,21 | 10,20 | +0,10% | 0,00% | 42,73 | 42,62 | +0,24% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-21 | 515,06 | 514,84 | +0,04% | +12,05% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 135,41 | 135,38 | +0,02% | +8,69% | 566,65 | 565,74 | +0,16% | +9,95% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 1385,05 | 1384,74 | +0,02% | +9,35% | 5796,02 | 5786,69 | +0,16% | +10,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 1043,68 | 1043,45 | +0,02% | 0,00% | 4367,49 | 4360,47 | +0,16% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 16,95 | 16,95 | 0,00% | +11,15% | 70,93 | 70,83 | +0,14% | +12,43% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 33,61 | 33,62 | -0,03% | +10,89% | 140,65 | 140,50 | +0,11% | +12,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 16,35 | 16,35 | 0,00% | +9,44% | 68,42 | 68,33 | +0,14% | +10,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 15,10 | 15,10 | 0,00% | +8,79% | 63,19 | 63,10 | +0,14% | +10,04% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-11-21 | 34,28 | 34,28 | 0,00% | +10,08% | 143,45 | 143,25 | +0,14% | +11,35% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-11-21 | 248,77 | 250,11 | -0,54% | +8,92% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 235,62 | 235,50 | +0,05% | +9,26% | 986,00 | 984,13 | +0,19% | +10,52% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 110,52 | 110,52 | 0,00% | +10,30% | 462,49 | 461,85 | +0,14% | +11,57% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-11-21 | 105,34 | 105,34 | 0,00% | +5,13% | 440,82 | 440,20 | +0,14% | +6,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)