Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-11-22 | 108,78 | 108,79 | -0,01% | +0,18% | 456,15 | 455,25 | +0,20% | +1,80% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-11-22 | 101,55 | 101,57 | -0,02% | +0,18% | 425,83 | 425,04 | +0,19% | +1,80% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-11-22 | 106,60 | 106,62 | -0,02% | -0,17% | 447,01 | 446,17 | +0,19% | +1,45% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-11-22 | 113,10 | 112,98 | +0,11% | +4,01% | 474,26 | 472,79 | +0,31% | +5,69% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-11-22 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | 0,00% | 72,75 | 72,60 | +0,21% | +1,62% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-11-22 | 155,74 | 155,39 | +0,23% | +11,82% | 486,33 | 480,88 | +1,13% | +8,15% | ![]() |